SETRIO SOFT SRL
CUI: 16646394
J2004012427400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16646394
Cod înmatriculare
J2004012427400
EUID
ROONRC.J2004012427400
Data înmatriculării
2004-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
73 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 20, 62204, 6, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
20
Cod poștal:
62204
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.845.254 RON | 14.943.432 RON | 11.022.115 RON | 3.357.407 RON | 3.921.317 RON | 4.853.976 RON | 1.252.063 RON | 3.601.913 RON | 3.460.017 RON | 1.527.787 RON | 211.407 RON | 1.620.507 RON | 542.569 RON | 680.572 RON | 34 |
| 2020 | 15.918.168 RON | 16.062.187 RON | 12.789.472 RON | 2.875.480 RON | 3.272.715 RON | 5.338.823 RON | 1.451.170 RON | 3.887.653 RON | 2.876.680 RON | 2.245.021 RON | 174.579 RON | 1.810.212 RON | 583.021 RON | 395.808 RON | 44 |
| 2021 | 18.111.272 RON | 18.485.901 RON | 14.775.537 RON | 3.265.677 RON | 3.710.364 RON | 8.962.763 RON | 5.529.584 RON | 3.433.179 RON | 5.089.725 RON | 5.229.356 RON | 222.048 RON | 1.875.742 RON | 780.173 RON | 2.164.854 RON | 42 |
| 2022 | 22.431.333 RON | 22.737.504 RON | 16.644.351 RON | 5.344.840 RON | 6.093.153 RON | 14.944.941 RON | 8.878.131 RON | 6.066.810 RON | 5.346.040 RON | 9.889.281 RON | 191.177 RON | 2.551.759 RON | 1.197.548 RON | 1.513.508 RON | 45 |
| 2023 | 25.289.783 RON | 26.201.955 RON | 20.694.425 RON | 4.889.743 RON | 5.507.530 RON | 17.287.253 RON | 13.556.076 RON | 3.731.177 RON | 9.148.826 RON | 7.145.287 RON | 253.077 RON | 2.365.087 RON | 1.752.365 RON | 822.596 RON | 39 |
| 2024 | 27.754.293 RON | 28.319.139 RON | 22.868.307 RON | 4.615.241 RON | 5.450.832 RON | 23.231.867 RON | 15.849.317 RON | 7.382.550 RON | 4.616.441 RON | 17.339.847 RON | 175.086 RON | 6.049.132 RON | 2.004.878 RON | 802.612 RON | 39 |
| 2025 | 35.176.019 RON | 36.907.681 RON | 34.314.331 RON | 2.210.292 RON | 2.593.350 RON | 24.706.174 RON | 17.179.903 RON | 7.526.271 RON | 2.211.492 RON | 21.761.456 RON | 316.681 RON | 4.741.463 RON | 2.060.648 RON | 1.341.615 RON | 73 |
Reprezentanți și administratori (2)
KANGOO CONSULT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
CIUPERCA MARIUS
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,18 M RON
Rezultat Net 2025
2,21 M RON
Total Active 2025
24,71 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,85 M RON | 15,92 M RON | 18,11 M RON | 22,43 M RON | 25,29 M RON | 27,75 M RON | 35,18 M RON |
| Venituri totale | 14,94 M RON | 16,06 M RON | 18,49 M RON | 22,74 M RON | 26,20 M RON | 28,32 M RON | 36,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,02 M RON | 12,79 M RON | 14,78 M RON | 16,64 M RON | 20,69 M RON | 22,87 M RON | 34,31 M RON |
| Rezultat net | 3,36 M RON | 2,88 M RON | 3,27 M RON | 5,34 M RON | 4,89 M RON | 4,62 M RON | 2,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,18 M RON (69.5%)
Active circulante7,53 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,7 K RON
Creanțe4,74 M RON
Numerar2,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,08 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 4,85 M RON | 31,5% |
| 2020 | 2,25 M RON | 5,34 M RON | 42,1% |
| 2021 | 5,23 M RON | 8,96 M RON | 58,4% |
| 2022 | 9,89 M RON | 14,94 M RON | 66,2% |
| 2023 | 7,15 M RON | 17,29 M RON | 41,3% |
| 2024 | 17,34 M RON | 23,23 M RON | 74,6% |
| 2025 | 21,76 M RON | 24,71 M RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,85 M RON | 15,92 M RON | 18,11 M RON | 22,43 M RON | 25,29 M RON | 27,75 M RON | 35,18 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 3,36 M RON | 2,88 M RON | 3,27 M RON | 5,34 M RON | 4,89 M RON | 4,62 M RON | 2,21 M RON | ▼ 52,1% |
| Total active | 4,85 M RON | 5,34 M RON | 8,96 M RON | 14,94 M RON | 17,29 M RON | 23,23 M RON | 24,71 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 3,46 M RON | 2,88 M RON | 5,09 M RON | 5,35 M RON | 9,15 M RON | 4,62 M RON | 2,21 M RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 2,25 M RON | 5,23 M RON | 9,89 M RON | 7,15 M RON | 17,34 M RON | 21,76 M RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 1,73 | 0,66 | 0,61 | 0,52 | 0,43 | 0,35 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 22,62 | 18,06 | 18,03 | 23,83 | 19,33 | 16,63 | 6,28 | ▼ 62,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 78 | 73 | 70 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,21 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.