IDeea Advertising & Consulting SRL
CUI: 16693434
J2004013407409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16693434
Cod înmatriculare
J2004013407409
EUID
ROONRC.J2004013407409
Data înmatriculării
2004-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Valea Călugărească, 22, E1, A, 9, 50, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Valea Călugărească
Număr:
22
Bloc:
E1
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
50
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.641 RON | 19.641 RON | 68.966 RON | −49.522 RON | −49.325 RON | 13.555 RON | 4.722 RON | 8.833 RON | −139.123 RON | 152.678 RON | 0 RON | 3.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.578 RON | 136.578 RON | 61.472 RON | 73.806 RON | 75.106 RON | 32.396 RON | 3.572 RON | 28.824 RON | −65.316 RON | 97.712 RON | 0 RON | 14.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 248.237 RON | 248.237 RON | 73.067 RON | 172.738 RON | 175.170 RON | 135.151 RON | 2.854 RON | 132.297 RON | 107.421 RON | 27.730 RON | 0 RON | 20.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 339.276 RON | 339.914 RON | 113.732 RON | 222.836 RON | 226.182 RON | 269.383 RON | 2.074 RON | 267.309 RON | 223.076 RON | 46.307 RON | 0 RON | 170.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 182.717 RON | 183.478 RON | 117.363 RON | 54.207 RON | 66.115 RON | 187.659 RON | 6.633 RON | 181.026 RON | 168.626 RON | 19.033 RON | 0 RON | 137.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 93.867 RON | 93.875 RON | 149.111 RON | −55.236 RON | −55.236 RON | 49.581 RON | 4.809 RON | 44.772 RON | 240 RON | 49.341 RON | 0 RON | 36.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Reproducerea înregistrărilor
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,9 K RON
Rezultat Net 2024
−55,2 K RON
Total Active 2024
49,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 136,6 K RON | 248,2 K RON | 339,3 K RON | 182,7 K RON | 93,9 K RON |
| Venituri totale | 19,6 K RON | 136,6 K RON | 248,2 K RON | 339,9 K RON | 183,5 K RON | 93,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,0 K RON | 61,5 K RON | 73,1 K RON | 113,7 K RON | 117,4 K RON | 149,1 K RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 73,8 K RON | 172,7 K RON | 222,8 K RON | 54,2 K RON | −55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (9.7%)
Active circulante44,8 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-111,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,7 K RON | 13,6 K RON | 1.126,4% |
| 2020 | 97,7 K RON | 32,4 K RON | 301,6% |
| 2021 | 27,7 K RON | 135,2 K RON | 20,5% |
| 2022 | 46,3 K RON | 269,4 K RON | 17,2% |
| 2023 | 19,0 K RON | 187,7 K RON | 10,1% |
| 2024 | 49,3 K RON | 49,6 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 136,6 K RON | 248,2 K RON | 339,3 K RON | 182,7 K RON | 93,9 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 73,8 K RON | 172,7 K RON | 222,8 K RON | 54,2 K RON | −55,2 K RON | ▼ 201,9% |
| Total active | 13,6 K RON | 32,4 K RON | 135,2 K RON | 269,4 K RON | 187,7 K RON | 49,6 K RON | ▼ 73,6% |
| Capitaluri proprii | −139,1 K RON | −65,3 K RON | 107,4 K RON | 223,1 K RON | 168,6 K RON | 240 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 152,7 K RON | 97,7 K RON | 27,7 K RON | 46,3 K RON | 19,0 K RON | 49,3 K RON | ▲ 159,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,30 | 4,77 | 5,77 | 9,51 | 0,91 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | -252,14 | 54,04 | 69,59 | 65,68 | 29,67 | -58,84 | ▼ 298,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 100 | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.