AQUA-INVEST SRL
CUI: 16746385
J2004014469408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16746385
Cod înmatriculare
J2004014469408
EUID
ROONRC.J2004014469408
Data înmatriculării
2004-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TEIUL DOAMNEI, 16, 2, 1, 1, 23575, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TEIUL DOAMNEI
Număr:
16
Bloc:
2
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
23575
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.431 RON | 281.431 RON | 239.562 RON | 39.085 RON | 41.869 RON | 439.613 RON | 344.496 RON | 95.117 RON | 365.667 RON | 73.946 RON | 1.355 RON | 80.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 230.960 RON | 230.960 RON | 213.573 RON | 15.231 RON | 17.387 RON | 456.178 RON | 368.575 RON | 87.603 RON | 365.398 RON | 90.780 RON | 1.355 RON | 48.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 337.772 RON | 337.772 RON | 376.537 RON | −42.143 RON | −38.765 RON | 408.493 RON | 352.493 RON | 56.000 RON | 323.255 RON | 85.238 RON | 0 RON | 47.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 956.224 RON | 1.376.087 RON | 765.805 RON | 596.822 RON | 610.282 RON | 951.401 RON | 311.123 RON | 640.278 RON | 597.063 RON | 354.338 RON | 0 RON | 310.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 614.283 RON | 615.242 RON | 708.563 RON | −98.735 RON | −93.321 RON | 318.608 RON | 236.612 RON | 81.996 RON | 199.368 RON | 119.240 RON | 0 RON | 59.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 550.167 RON | 554.903 RON | 606.157 RON | −62.546 RON | −51.254 RON | 255.918 RON | 169.898 RON | 86.020 RON | 136.822 RON | 119.096 RON | 0 RON | 58.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINCA CORNEL DUMITRU
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Acvacultura în ape dulci
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități de design specializat
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.546 RON)
Cifra de Afaceri 2024
550,2 K RON
Rezultat Net 2024
−62,5 K RON
Total Active 2024
255,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 231,0 K RON | 337,8 K RON | 956,2 K RON | 614,3 K RON | 550,2 K RON |
| Venituri totale | 281,4 K RON | 231,0 K RON | 337,8 K RON | 1,38 M RON | 615,2 K RON | 554,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,6 K RON | 213,6 K RON | 376,5 K RON | 765,8 K RON | 708,6 K RON | 606,2 K RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 15,2 K RON | −42,1 K RON | 596,8 K RON | −98,7 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 806,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,9 K RON (66.4%)
Active circulante86,0 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,9 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,34 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,9 K RON | 439,6 K RON | 16,8% |
| 2020 | 90,8 K RON | 456,2 K RON | 19,9% |
| 2021 | 85,2 K RON | 408,5 K RON | 20,9% |
| 2022 | 354,3 K RON | 951,4 K RON | 37,2% |
| 2023 | 119,2 K RON | 318,6 K RON | 37,4% |
| 2024 | 119,1 K RON | 255,9 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 231,0 K RON | 337,8 K RON | 956,2 K RON | 614,3 K RON | 550,2 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 15,2 K RON | −42,1 K RON | 596,8 K RON | −98,7 K RON | −62,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 439,6 K RON | 456,2 K RON | 408,5 K RON | 951,4 K RON | 318,6 K RON | 255,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 365,7 K RON | 365,4 K RON | 323,3 K RON | 597,1 K RON | 199,4 K RON | 136,8 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 73,9 K RON | 90,8 K RON | 85,2 K RON | 354,3 K RON | 119,2 K RON | 119,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,97 | 0,66 | 1,81 | 0,69 | 0,72 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 13,89 | 6,59 | -12,48 | 62,41 | -16,07 | -11,37 | ▲ 29,2% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 47 | 95 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 806,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.