TRAVELART SRL
CUI: 16776491
J2004015046400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16776491
Cod înmatriculare
J2004015046400
EUID
ROONRC.J2004015046400
Data înmatriculării
2004-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Știrbei Vodă, 104-106, Corp B, 3, 10119, 1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Știrbei Vodă
Număr:
104-106
Bloc:
Corp B
Etaj:
3
Cod poștal:
10119
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.405 RON | 374.446 RON | 311.670 RON | 59.181 RON | 62.776 RON | 1.159.346 RON | 12.638 RON | 1.146.708 RON | 574.078 RON | 620.638 RON | 7.476 RON | 870.302 RON | 0 RON | 35.370 RON | 4 |
| 2020 | 145.040 RON | 204.521 RON | 351.081 RON | −147.905 RON | −146.560 RON | 1.068.171 RON | 10.113 RON | 1.058.058 RON | 422.188 RON | 681.000 RON | 8.840 RON | 900.535 RON | 0 RON | 35.017 RON | 3 |
| 2021 | 200.469 RON | 456.014 RON | 280.424 RON | 173.358 RON | 175.590 RON | 1.471.066 RON | 4.101 RON | 1.466.965 RON | 595.315 RON | 910.780 RON | 0 RON | 1.274.997 RON | 0 RON | 35.029 RON | 3 |
| 2022 | 356.199 RON | 360.061 RON | 468.869 RON | −111.929 RON | −108.808 RON | 1.699.192 RON | 63.909 RON | 1.635.283 RON | 483.386 RON | 1.250.823 RON | 936 RON | 1.331.481 RON | 0 RON | 35.017 RON | 3 |
| 2023 | 507.535 RON | 509.811 RON | 475.543 RON | 29.291 RON | 34.268 RON | 864.010 RON | 77.303 RON | 786.707 RON | 512.677 RON | 386.350 RON | 1.367 RON | 671.504 RON | 0 RON | 35.017 RON | 3 |
| 2024 | 466.223 RON | 468.697 RON | 400.274 RON | 58.354 RON | 68.423 RON | 1.237.532 RON | 86.580 RON | 1.150.952 RON | 571.031 RON | 701.518 RON | 7.111 RON | 999.035 RON | 0 RON | 35.017 RON | 3 |
| 2025 | 437.948 RON | 440.454 RON | 503.735 RON | −63.281 RON | −63.281 RON | 947.040 RON | 105.991 RON | 841.049 RON | 507.750 RON | 474.377 RON | 9.053 RON | 736.609 RON | 0 RON | 35.087 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU RADU
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.281 RON)
Cifra de Afaceri 2025
437,9 K RON
Rezultat Net 2025
−63,3 K RON
Total Active 2025
947,0 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,4 K RON | 145,0 K RON | 200,5 K RON | 356,2 K RON | 507,5 K RON | 466,2 K RON | 437,9 K RON |
| Venituri totale | 374,4 K RON | 204,5 K RON | 456,0 K RON | 360,1 K RON | 509,8 K RON | 468,7 K RON | 440,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,7 K RON | 351,1 K RON | 280,4 K RON | 468,9 K RON | 475,5 K RON | 400,3 K RON | 503,7 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | −147,9 K RON | 173,4 K RON | −111,9 K RON | 29,3 K RON | 58,4 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,0 K RON (11.2%)
Active circulante841,0 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe736,6 K RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,38 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 614 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 620,6 K RON | 1,16 M RON | 53,5% |
| 2020 | 681,0 K RON | 1,07 M RON | 63,8% |
| 2021 | 910,8 K RON | 1,47 M RON | 61,9% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,70 M RON | 73,6% |
| 2023 | 386,4 K RON | 864,0 K RON | 44,7% |
| 2024 | 701,5 K RON | 1,24 M RON | 56,7% |
| 2025 | 474,4 K RON | 947,0 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,4 K RON | 145,0 K RON | 200,5 K RON | 356,2 K RON | 507,5 K RON | 466,2 K RON | 437,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | −147,9 K RON | 173,4 K RON | −111,9 K RON | 29,3 K RON | 58,4 K RON | −63,3 K RON | ▼ 208,4% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 864,0 K RON | 1,24 M RON | 947,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 574,1 K RON | 422,2 K RON | 595,3 K RON | 483,4 K RON | 512,7 K RON | 571,0 K RON | 507,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 620,6 K RON | 681,0 K RON | 910,8 K RON | 1,25 M RON | 386,4 K RON | 701,5 K RON | 474,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,55 | 1,61 | 1,31 | 2,04 | 1,64 | 1,77 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 15,85 | -101,98 | 86,48 | -31,42 | 5,77 | 12,52 | -14,45 | ▼ 215,4% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 90 | 44 | 95 | 77 | 59 | ▼ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.