IST ULTRA SRL
CUI: 16813298
J2004015818407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16813298
Cod înmatriculare
J2004015818407
EUID
ROONRC.J2004015818407
Data înmatriculării
2004-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LASCĂR CATARGIU, 14, 1, 10671, 1, PARTER, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LASCĂR CATARGIU
Număr:
14
Apartament:
1
Cod poștal:
10671
Completare adresă:
PARTER, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.427.619 RON | 7.572.696 RON | 6.898.189 RON | 558.679 RON | 674.507 RON | 2.185.231 RON | 92.753 RON | 2.092.478 RON | 558.919 RON | 1.628.787 RON | 721.053 RON | 804.328 RON | 0 RON | 2.475 RON | 10 |
| 2020 | 8.878.627 RON | 9.090.986 RON | 7.967.266 RON | 946.655 RON | 1.123.720 RON | 2.766.756 RON | 135.298 RON | 2.631.458 RON | 946.895 RON | 1.826.800 RON | 938.717 RON | 998.253 RON | 0 RON | 6.939 RON | 10 |
| 2021 | 9.063.645 RON | 9.115.902 RON | 8.471.681 RON | 546.037 RON | 644.221 RON | 2.630.191 RON | 96.751 RON | 2.533.440 RON | 711.532 RON | 1.925.592 RON | 846.819 RON | 858.239 RON | 0 RON | 6.933 RON | 11 |
| 2022 | 9.372.423 RON | 9.375.950 RON | 9.047.779 RON | 269.759 RON | 328.171 RON | 1.927.954 RON | 88.447 RON | 1.839.507 RON | 269.999 RON | 1.678.405 RON | 692.832 RON | 800.111 RON | 0 RON | 20.450 RON | 11 |
| 2023 | 7.299.220 RON | 7.326.910 RON | 7.560.814 RON | −233.904 RON | −233.904 RON | 1.326.866 RON | 71.494 RON | 1.255.372 RON | 36.095 RON | 1.314.701 RON | 395.350 RON | 690.950 RON | 0 RON | 23.930 RON | 6 |
| 2024 | 3.835.717 RON | 3.932.370 RON | 4.689.448 RON | −757.078 RON | −757.078 RON | 1.081.332 RON | 48.708 RON | 1.032.624 RON | −720.983 RON | 1.803.596 RON | 39.559 RON | 754.888 RON | 0 RON | 1.281 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CIPRIAN - BOGDAN
administrator
BRăILA,BRăILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−720.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−757.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,84 M RON
Rezultat Net 2024
−757,1 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,43 M RON | 8,88 M RON | 9,06 M RON | 9,37 M RON | 7,30 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 7,57 M RON | 9,09 M RON | 9,12 M RON | 9,38 M RON | 7,33 M RON | 3,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,90 M RON | 7,97 M RON | 8,47 M RON | 9,05 M RON | 7,56 M RON | 4,69 M RON |
| Rezultat net | 558,7 K RON | 946,7 K RON | 546,0 K RON | 269,8 K RON | −233,9 K RON | −757,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−720.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,7 K RON (4.5%)
Active circulante1,03 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe754,9 K RON
Numerar238,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,96 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,08 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,63 M RON | 2,19 M RON | 74,5% |
| 2020 | 1,83 M RON | 2,77 M RON | 66,0% |
| 2021 | 1,93 M RON | 2,63 M RON | 73,2% |
| 2022 | 1,68 M RON | 1,93 M RON | 87,1% |
| 2023 | 1,31 M RON | 1,33 M RON | 99,1% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,08 M RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,43 M RON | 8,88 M RON | 9,06 M RON | 9,37 M RON | 7,30 M RON | 3,84 M RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | 558,7 K RON | 946,7 K RON | 546,0 K RON | 269,8 K RON | −233,9 K RON | −757,1 K RON | ▼ 223,7% |
| Total active | 2,19 M RON | 2,77 M RON | 2,63 M RON | 1,93 M RON | 1,33 M RON | 1,08 M RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 558,9 K RON | 946,9 K RON | 711,5 K RON | 270,0 K RON | 36,1 K RON | −721,0 K RON | ▼ 2.097,5% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,83 M RON | 1,93 M RON | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 1,80 M RON | ▲ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,44 | 1,32 | 1,10 | 0,95 | 0,57 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 7,52 | 10,66 | 6,02 | 2,88 | -3,20 | -19,74 | ▼ 516,9% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 55 | 57 | 23 | 17 | ▼ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.