TOP EXPERT PROIECT SRL
CUI: 16836925
J2004016379400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16836925
Cod înmatriculare
J2004016379400
EUID
ROONRC.J2004016379400
Data înmatriculării
2004-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MUNTELE GĂINA, 92D, 13913, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MUNTELE GĂINA
Număr:
92D
Cod poștal:
13913
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.125.815 RON | 1.142.751 RON | 936.028 RON | 195.299 RON | 206.723 RON | 513.324 RON | 199.361 RON | 313.963 RON | 373.267 RON | 157.318 RON | 0 RON | 110.636 RON | 0 RON | 17.261 RON | 5 |
| 2020 | 1.339.144 RON | 1.382.005 RON | 843.622 RON | 525.395 RON | 538.383 RON | 672.410 RON | 218.169 RON | 454.241 RON | 527.335 RON | 146.384 RON | 0 RON | 174.149 RON | 0 RON | 1.309 RON | 5 |
| 2021 | 1.404.262 RON | 1.412.834 RON | 930.247 RON | 468.745 RON | 482.587 RON | 631.365 RON | 171.140 RON | 460.225 RON | 470.685 RON | 161.125 RON | 169.229 RON | 114.283 RON | 0 RON | 445 RON | 8 |
| 2022 | 1.848.581 RON | 1.928.363 RON | 1.198.554 RON | 711.514 RON | 729.809 RON | 1.259.644 RON | 421.853 RON | 837.791 RON | 713.454 RON | 554.722 RON | 100.904 RON | 736.121 RON | 0 RON | 8.532 RON | 7 |
| 2023 | 1.896.308 RON | 1.898.140 RON | 1.139.661 RON | 741.791 RON | 758.479 RON | 1.061.356 RON | 525.301 RON | 536.055 RON | 743.931 RON | 325.201 RON | 145.714 RON | 312.530 RON | 0 RON | 7.776 RON | 7 |
| 2024 | 1.693.517 RON | 1.718.641 RON | 1.396.009 RON | 278.807 RON | 322.632 RON | 732.132 RON | 345.845 RON | 386.287 RON | 344.478 RON | 402.775 RON | 148.414 RON | 204.946 RON | 0 RON | 15.121 RON | 6 |
| 2025 | 1.547.282 RON | 1.582.691 RON | 1.337.692 RON | 186.009 RON | 244.999 RON | 892.910 RON | 303.108 RON | 589.802 RON | 188.150 RON | 715.903 RON | 164.829 RON | 387.916 RON | 0 RON | 11.143 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ŞTEFAN PAUL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
STAMATESCU CARMEN
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
186,0 K RON
Total Active 2025
892,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON | 1,85 M RON | 1,90 M RON | 1,69 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 1,72 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 936,0 K RON | 843,6 K RON | 930,2 K RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 195,3 K RON | 525,4 K RON | 468,7 K RON | 711,5 K RON | 741,8 K RON | 278,8 K RON | 186,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,1 K RON (33.9%)
Active circulante589,8 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,8 K RON
Creanțe387,9 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
12,0%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,3 K RON | 513,3 K RON | 30,7% |
| 2020 | 146,4 K RON | 672,4 K RON | 21,8% |
| 2021 | 161,1 K RON | 631,4 K RON | 25,5% |
| 2022 | 554,7 K RON | 1,26 M RON | 44,0% |
| 2023 | 325,2 K RON | 1,06 M RON | 30,6% |
| 2024 | 402,8 K RON | 732,1 K RON | 55,0% |
| 2025 | 715,9 K RON | 892,9 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON | 1,85 M RON | 1,90 M RON | 1,69 M RON | 1,55 M RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 195,3 K RON | 525,4 K RON | 468,7 K RON | 711,5 K RON | 741,8 K RON | 278,8 K RON | 186,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 513,3 K RON | 672,4 K RON | 631,4 K RON | 1,26 M RON | 1,06 M RON | 732,1 K RON | 892,9 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 373,3 K RON | 527,3 K RON | 470,7 K RON | 713,5 K RON | 743,9 K RON | 344,5 K RON | 188,2 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 157,3 K RON | 146,4 K RON | 161,1 K RON | 554,7 K RON | 325,2 K RON | 402,8 K RON | 715,9 K RON | ▲ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 3,10 | 2,86 | 1,51 | 1,65 | 0,96 | 0,82 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 17,35 | 39,23 | 33,38 | 38,49 | 39,12 | 16,46 | 12,02 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 90 | 90 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (186,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.