TERRA SANTA - PAMANTUL SFANT SRL
CUI: 16853292
J2004016700408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16853292
Cod înmatriculare
J2004016700408
EUID
ROONRC.J2004016700408
Data înmatriculării
2004-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea PLEVNEI, 62, P, 1, 10235, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea PLEVNEI
Număr:
62
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
10235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.331 RON | 129.192 RON | 171.026 RON | −43.899 RON | −41.834 RON | 757.854 RON | 0 RON | 757.854 RON | 412.392 RON | 355.612 RON | 487.724 RON | 96.969 RON | 0 RON | 10.150 RON | 2 |
| 2020 | 101.363 RON | 105.227 RON | 88.671 RON | 15.542 RON | 16.556 RON | 741.766 RON | 0 RON | 741.766 RON | 427.935 RON | 323.831 RON | 486.742 RON | 96.471 RON | 0 RON | 10.000 RON | 2 |
| 2021 | 17.921 RON | 19.921 RON | 77.605 RON | −57.871 RON | −57.684 RON | 713.280 RON | 0 RON | 713.280 RON | 370.063 RON | 353.231 RON | 482.675 RON | 102.119 RON | 0 RON | 10.014 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILMAN SHLOMO
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−57.871 RON)
Cifra de Afaceri 2021
17,9 K RON
Rezultat Net 2021
−57,9 K RON
Total Active 2021
713,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 101,4 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 129,2 K RON | 105,2 K RON | 19,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 88,7 K RON | 77,6 K RON |
| Rezultat net | −43,9 K RON | 15,5 K RON | −57,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −26,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante713,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,7 K RON
Creanțe102,1 K RON
Numerar128,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.831 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.080 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-321,9%
Marjă netă
-322,9%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,6 K RON | 757,9 K RON | 46,9% |
| 2020 | 323,8 K RON | 741,8 K RON | 43,7% |
| 2021 | 353,2 K RON | 713,3 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 101,4 K RON | 17,9 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | −43,9 K RON | 15,5 K RON | −57,9 K RON | ▼ 472,4% |
| Total active | 757,9 K RON | 741,8 K RON | 713,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 412,4 K RON | 427,9 K RON | 370,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 355,6 K RON | 323,8 K RON | 353,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 2,29 | 2,02 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -34,75 | 15,33 | -322,92 | ▼ 2.206,5% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.