FILOKALI INVEST SRL
CUI: 16878025
J2004017181402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16878025
Cod înmatriculare
J2004017181402
EUID
ROONRC.J2004017181402
Data înmatriculării
2004-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ARON COTRUS, 59, 4, 4-2, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ARON COTRUS
Număr:
59
Etaj:
4
Apartament:
4-2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.538 RON | 40.082 RON | 408.958 RON | −369.263 RON | −368.876 RON | 1.220.807 RON | 1.195.205 RON | 25.602 RON | −676.981 RON | 1.899.605 RON | 0 RON | 24.281 RON | 0 RON | 1.817 RON | 3 |
| 2020 | 55.245 RON | 55.837 RON | 323.089 RON | −267.760 RON | −267.252 RON | 1.194.505 RON | 1.149.888 RON | 44.617 RON | −944.741 RON | 2.139.246 RON | 0 RON | 39.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 258.310 RON | 1.538.579 RON | 586.911 RON | 936.294 RON | 951.668 RON | 3.684.020 RON | 3.647.955 RON | 36.065 RON | −8.447 RON | 3.689.843 RON | 2.969 RON | 4.602 RON | 2.624 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.700 RON | 812.362 RON | 453.261 RON | 351.657 RON | 359.101 RON | 3.526.343 RON | 3.494.412 RON | 31.931 RON | 343.210 RON | 3.180.527 RON | 0 RON | 17.154 RON | 2.606 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 183.440 RON | 230.974 RON | 281.361 RON | −51.955 RON | −50.387 RON | 3.466.230 RON | 3.444.055 RON | 22.175 RON | 291.255 RON | 3.164.385 RON | 0 RON | 21.671 RON | 10.809 RON | 219 RON | 2 |
| 2024 | 214.351 RON | 220.153 RON | 242.112 RON | −23.996 RON | −21.959 RON | 3.597.382 RON | 3.589.035 RON | 8.347 RON | 457.202 RON | 3.125.057 RON | 0 RON | 4.578 RON | 15.123 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STYLIANOS SOFIANOS
administrator
Perama, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,0 K RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 55,2 K RON | 258,3 K RON | 158,7 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 55,8 K RON | 1,54 M RON | 812,4 K RON | 231,0 K RON | 220,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 409,0 K RON | 323,1 K RON | 586,9 K RON | 453,3 K RON | 281,4 K RON | 242,1 K RON |
| Rezultat net | −369,3 K RON | −267,8 K RON | 936,3 K RON | 351,7 K RON | −52,0 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 267,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,59 M RON (99.8%)
Active circulante8,3 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 1,22 M RON | 155,6% |
| 2020 | 2,14 M RON | 1,19 M RON | 179,1% |
| 2021 | 3,69 M RON | 3,68 M RON | 100,2% |
| 2022 | 3,18 M RON | 3,53 M RON | 90,2% |
| 2023 | 3,16 M RON | 3,47 M RON | 91,3% |
| 2024 | 3,13 M RON | 3,60 M RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 55,2 K RON | 258,3 K RON | 158,7 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | −369,3 K RON | −267,8 K RON | 936,3 K RON | 351,7 K RON | −52,0 K RON | −24,0 K RON | ▲ 53,8% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,19 M RON | 3,68 M RON | 3,53 M RON | 3,47 M RON | 3,60 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −677,0 K RON | −944,7 K RON | −8,4 K RON | 343,2 K RON | 291,3 K RON | 457,2 K RON | ▲ 57,0% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 2,14 M RON | 3,69 M RON | 3,18 M RON | 3,16 M RON | 3,13 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -958,18 | -484,68 | 362,47 | 221,59 | -28,32 | -11,19 | ▲ 60,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 48 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.