PELICANUL DISTRIBUTION SRL
CUI: 16878033
J2004017190402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16878033
Cod înmatriculare
J2004017190402
EUID
ROONRC.J2004017190402
Data înmatriculării
2004-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, COMPEX REZIDENTIAL QUANDRA 2, TROSONUL 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
COMPEX REZIDENTIAL QUANDRA 2, TROSONUL 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.911.287 RON | 2.376.055 RON | 2.142.666 RON | 214.104 RON | 233.389 RON | 6.724.054 RON | 738.909 RON | 5.985.145 RON | −321.778 RON | 7.020.874 RON | 3.900.435 RON | 2.072.379 RON | 27.000 RON | 2.042 RON | 17 |
| 2020 | 2.377.453 RON | 2.635.343 RON | 2.506.018 RON | 106.702 RON | 129.325 RON | 6.236.368 RON | 565.092 RON | 5.671.276 RON | −215.076 RON | 6.426.501 RON | 4.040.441 RON | 1.626.761 RON | 27.000 RON | 2.057 RON | 18 |
| 2021 | 2.419.568 RON | 2.625.999 RON | 2.554.153 RON | 47.650 RON | 71.846 RON | 5.206.624 RON | 402.698 RON | 4.803.926 RON | −167.426 RON | 5.347.550 RON | 3.162.685 RON | 1.636.395 RON | 27.000 RON | 500 RON | 17 |
| 2022 | 2.318.920 RON | 2.602.028 RON | 2.544.006 RON | 33.806 RON | 58.022 RON | 4.600.336 RON | 102.226 RON | 4.498.110 RON | −318.351 RON | 4.892.531 RON | 2.768.397 RON | 1.729.031 RON | 27.000 RON | 844 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ - ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Acvacultura în ape dulci
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−318.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,32 M RON
Rezultat Net 2022
33,8 K RON
Total Active 2022
4,60 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 2,42 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 2,38 M RON | 2,64 M RON | 2,63 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,51 M RON | 2,55 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 214,1 K RON | 106,7 K RON | 47,7 K RON | 33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−318.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,2 K RON (2.2%)
Active circulante4,50 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,77 M RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar682 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 436 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,02 M RON | 6,72 M RON | 104,4% |
| 2020 | 6,43 M RON | 6,24 M RON | 103,1% |
| 2021 | 5,35 M RON | 5,21 M RON | 102,7% |
| 2022 | 4,89 M RON | 4,60 M RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 2,42 M RON | 2,32 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 214,1 K RON | 106,7 K RON | 47,7 K RON | 33,8 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 6,72 M RON | 6,24 M RON | 5,21 M RON | 4,60 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −321,8 K RON | −215,1 K RON | −167,4 K RON | −318,4 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 7,02 M RON | 6,43 M RON | 5,35 M RON | 4,89 M RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 11,20 | 4,49 | 1,97 | 1,46 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.