TELIS RO SPECIAL SRL
CUI: 16902999
J2004017650403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16902999
Cod înmatriculare
J2004017650403
EUID
ROONRC.J2004017650403
Data înmatriculării
2004-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COLOANA INFINITULUI, 10, T, 2, 3, 29, 62112, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
COLOANA INFINITULUI
Număr:
10
Bloc:
T
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
29
Cod poștal:
62112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.654 RON | 36.655 RON | 34.643 RON | 1.055 RON | 2.012 RON | 1.429 RON | 0 RON | 1.429 RON | −22.432 RON | 24.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 235 RON | 0 |
| 2020 | 15.422 RON | 15.423 RON | 22.635 RON | −7.564 RON | −7.212 RON | 5.321 RON | 3.203 RON | 2.118 RON | −29.995 RON | 35.405 RON | 0 RON | 427 RON | 0 RON | 89 RON | 0 |
| 2021 | 13.522 RON | 18.853 RON | 16.435 RON | 1.965 RON | 2.418 RON | 2.484 RON | 1.830 RON | 654 RON | −28.030 RON | 30.624 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 110 RON | 0 |
| 2022 | 17.077 RON | 19.499 RON | 51.747 RON | −32.825 RON | −32.248 RON | 58.708 RON | 49.595 RON | 9.113 RON | −60.855 RON | 120.550 RON | 0 RON | 6.523 RON | 0 RON | 987 RON | 0 |
| 2023 | 40.723 RON | 53.679 RON | 65.805 RON | −12.614 RON | −12.126 RON | 42.214 RON | 35.737 RON | 6.477 RON | −73.469 RON | 116.288 RON | 0 RON | 2.241 RON | 0 RON | 605 RON | 0 |
| 2024 | 73.198 RON | 73.203 RON | 119.131 RON | −45.928 RON | −45.928 RON | 33.409 RON | 22.335 RON | 11.074 RON | −119.397 RON | 153.328 RON | 0 RON | 2.311 RON | 0 RON | 522 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL ELISABETA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități de fizioterapie
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 458.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,2 K RON
Rezultat Net 2024
−45,9 K RON
Total Active 2024
33,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 15,4 K RON | 13,5 K RON | 17,1 K RON | 40,7 K RON | 73,2 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 15,4 K RON | 18,9 K RON | 19,5 K RON | 53,7 K RON | 73,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 22,6 K RON | 16,4 K RON | 51,7 K RON | 65,8 K RON | 119,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −7,6 K RON | 2,0 K RON | −32,8 K RON | −12,6 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (66.9%)
Active circulante11,1 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-137,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 1,4 K RON | 1.686,2% |
| 2020 | 35,4 K RON | 5,3 K RON | 665,4% |
| 2021 | 30,6 K RON | 2,5 K RON | 1.232,9% |
| 2022 | 120,6 K RON | 58,7 K RON | 205,3% |
| 2023 | 116,3 K RON | 42,2 K RON | 275,5% |
| 2024 | 153,3 K RON | 33,4 K RON | 458,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 15,4 K RON | 13,5 K RON | 17,1 K RON | 40,7 K RON | 73,2 K RON | ▲ 79,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −7,6 K RON | 2,0 K RON | −32,8 K RON | −12,6 K RON | −45,9 K RON | ▼ 264,1% |
| Total active | 1,4 K RON | 5,3 K RON | 2,5 K RON | 58,7 K RON | 42,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −22,4 K RON | −30,0 K RON | −28,0 K RON | −60,9 K RON | −73,5 K RON | −119,4 K RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 35,4 K RON | 30,6 K RON | 120,6 K RON | 116,3 K RON | 153,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 2,88 | -49,05 | 14,53 | -192,22 | -30,98 | -62,74 | ▼ 102,5% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 42 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 458.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.