NIKO GROUP COM SRL
CUI: 16903730
J2004017724405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16903730
Cod înmatriculare
J2004017724405
EUID
ROONRC.J2004017724405
Data înmatriculării
2004-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
107 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 241A, 1, 2, Clădirea BVO
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
241A
Etaj:
1
Completare adresă:
Clădirea BVO
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.153.919 RON | 45.238.311 RON | 41.743.197 RON | 2.859.862 RON | 3.495.114 RON | 20.671.962 RON | 13.890.386 RON | 6.781.576 RON | 9.580.250 RON | 13.483.854 RON | 86.127 RON | 1.843.796 RON | 0 RON | 2.392.142 RON | 139 |
| 2020 | 28.289.308 RON | 31.646.742 RON | 32.372.650 RON | −763.670 RON | −725.908 RON | 17.813.302 RON | 10.198.827 RON | 7.614.475 RON | 8.816.580 RON | 10.148.553 RON | 260.245 RON | 1.488.847 RON | 0 RON | 1.151.831 RON | 106 |
| 2021 | 37.032.577 RON | 38.634.757 RON | 41.989.260 RON | −3.354.503 RON | −3.354.503 RON | 11.714.721 RON | 6.642.796 RON | 5.071.925 RON | 5.462.077 RON | 7.830.481 RON | 275.087 RON | 520.259 RON | 0 RON | 1.577.837 RON | 118 |
| 2022 | 55.403.963 RON | 57.690.980 RON | 53.759.882 RON | 3.655.412 RON | 3.931.098 RON | 12.408.466 RON | 5.641.860 RON | 6.766.606 RON | 9.117.489 RON | 6.190.485 RON | 323.568 RON | 1.287.495 RON | 0 RON | 2.899.508 RON | 128 |
| 2023 | 57.670.655 RON | 59.521.198 RON | 57.556.175 RON | 1.635.671 RON | 1.965.023 RON | 15.399.421 RON | 8.619.233 RON | 6.780.188 RON | 10.753.160 RON | 7.737.577 RON | 451.832 RON | 2.076.261 RON | 32.275 RON | 3.123.591 RON | 124 |
| 2024 | 52.372.224 RON | 54.260.871 RON | 56.829.921 RON | −2.735.592 RON | −2.569.050 RON | 17.985.853 RON | 11.453.402 RON | 6.532.451 RON | 8.017.567 RON | 11.580.474 RON | 240.641 RON | 2.700.689 RON | 28.689 RON | 1.640.877 RON | 103 |
| 2025 | 56.853.730 RON | 58.982.557 RON | 63.249.577 RON | −4.267.020 RON | −4.267.020 RON | 15.554.325 RON | 11.941.800 RON | 3.612.525 RON | 3.750.546 RON | 14.130.722 RON | 184.519 RON | 1.090.624 RON | 83.912 RON | 2.410.855 RON | 107 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MIHAIL ANDREI
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.267.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,85 M RON
Rezultat Net 2025
−4,27 M RON
Total Active 2025
15,55 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,15 M RON | 28,29 M RON | 37,03 M RON | 55,40 M RON | 57,67 M RON | 52,37 M RON | 56,85 M RON |
| Venituri totale | 45,24 M RON | 31,65 M RON | 38,63 M RON | 57,69 M RON | 59,52 M RON | 54,26 M RON | 58,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,74 M RON | 32,37 M RON | 41,99 M RON | 53,76 M RON | 57,56 M RON | 56,83 M RON | 63,25 M RON |
| Rezultat net | 2,86 M RON | −763,7 K RON | −3,35 M RON | 3,66 M RON | 1,64 M RON | −2,74 M RON | −4,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,94 M RON (76.8%)
Active circulante3,61 M RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,5 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar2,34 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 308,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,13 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,48 M RON | 20,67 M RON | 65,2% |
| 2020 | 10,15 M RON | 17,81 M RON | 57,0% |
| 2021 | 7,83 M RON | 11,71 M RON | 66,8% |
| 2022 | 6,19 M RON | 12,41 M RON | 49,9% |
| 2023 | 7,74 M RON | 15,40 M RON | 50,3% |
| 2024 | 11,58 M RON | 17,99 M RON | 64,4% |
| 2025 | 14,13 M RON | 15,55 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,15 M RON | 28,29 M RON | 37,03 M RON | 55,40 M RON | 57,67 M RON | 52,37 M RON | 56,85 M RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 2,86 M RON | −763,7 K RON | −3,35 M RON | 3,66 M RON | 1,64 M RON | −2,74 M RON | −4,27 M RON | ▼ 56,0% |
| Total active | 20,67 M RON | 17,81 M RON | 11,71 M RON | 12,41 M RON | 15,40 M RON | 17,99 M RON | 15,55 M RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 9,58 M RON | 8,82 M RON | 5,46 M RON | 9,12 M RON | 10,75 M RON | 8,02 M RON | 3,75 M RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 13,48 M RON | 10,15 M RON | 7,83 M RON | 6,19 M RON | 7,74 M RON | 11,58 M RON | 14,13 M RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,75 | 0,65 | 1,09 | 0,88 | 0,56 | 0,26 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 6,33 | -2,70 | -9,06 | 6,60 | 2,84 | -5,22 | -7,51 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 60 | 42 | 42 | 85 | 60 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.