DEBITRON TERMO SRL
CUI: 16912429
J2004017911403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16912429
Cod înmatriculare
J2004017911403
EUID
ROONRC.J2004017911403
Data înmatriculării
2004-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Barbu Delavrancea, 2A, 1, 1, 10, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Barbu Delavrancea
Număr:
2A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.644.119 RON | 3.659.165 RON | 3.518.598 RON | 103.619 RON | 140.567 RON | 627.951 RON | 143 RON | 627.808 RON | 103.521 RON | 527.508 RON | 330.161 RON | 255.983 RON | 0 RON | 3.078 RON | 2 |
| 2020 | 4.558.796 RON | 4.620.224 RON | 4.082.868 RON | 494.031 RON | 537.356 RON | 930.821 RON | 50.443 RON | 880.378 RON | 494.271 RON | 439.220 RON | 495.743 RON | 272.950 RON | 0 RON | 2.670 RON | 2 |
| 2021 | 6.005.511 RON | 6.051.237 RON | 5.554.125 RON | 461.211 RON | 497.112 RON | 1.773.052 RON | 81.234 RON | 1.691.818 RON | 466.252 RON | 1.310.942 RON | 849.889 RON | 453.132 RON | 0 RON | 4.142 RON | 3 |
| 2022 | 6.664.873 RON | 6.723.352 RON | 6.104.923 RON | 539.118 RON | 618.429 RON | 2.612.319 RON | 57.048 RON | 2.555.271 RON | 695.484 RON | 1.923.617 RON | 1.411.776 RON | 643.333 RON | 0 RON | 6.782 RON | 3 |
| 2023 | 9.829.391 RON | 9.903.722 RON | 9.175.721 RON | 611.989 RON | 728.001 RON | 3.196.979 RON | 35.729 RON | 3.161.250 RON | 617.239 RON | 2.583.901 RON | 1.177.228 RON | 876.927 RON | 0 RON | 4.161 RON | 3 |
| 2024 | 6.809.449 RON | 6.833.440 RON | 6.120.447 RON | 611.553 RON | 712.993 RON | 3.694.086 RON | 16.977 RON | 3.677.109 RON | 704.593 RON | 2.995.158 RON | 2.041.479 RON | 887.900 RON | 0 RON | 5.665 RON | 2 |
| 2025 | 10.337.422 RON | 10.376.483 RON | 8.877.324 RON | 1.259.770 RON | 1.499.159 RON | 3.992.709 RON | 17.751 RON | 3.974.958 RON | 1.265.771 RON | 2.734.048 RON | 1.973.343 RON | 1.205.628 RON | 0 RON | 7.110 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE CĂLIN-VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
10,34 M RON
Rezultat Net 2025
1,26 M RON
Total Active 2025
3,99 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 4,56 M RON | 6,01 M RON | 6,66 M RON | 9,83 M RON | 6,81 M RON | 10,34 M RON |
| Venituri totale | 3,66 M RON | 4,62 M RON | 6,05 M RON | 6,72 M RON | 9,90 M RON | 6,83 M RON | 10,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,52 M RON | 4,08 M RON | 5,55 M RON | 6,10 M RON | 9,18 M RON | 6,12 M RON | 8,88 M RON |
| Rezultat net | 103,6 K RON | 494,0 K RON | 461,2 K RON | 539,1 K RON | 612,0 K RON | 611,6 K RON | 1,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (0.4%)
Active circulante3,97 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,97 M RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar796,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,57 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,2%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,5 K RON | 628,0 K RON | 84,0% |
| 2020 | 439,2 K RON | 930,8 K RON | 47,2% |
| 2021 | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 73,9% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,61 M RON | 73,6% |
| 2023 | 2,58 M RON | 3,20 M RON | 80,8% |
| 2024 | 3,00 M RON | 3,69 M RON | 81,1% |
| 2025 | 2,73 M RON | 3,99 M RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 4,56 M RON | 6,01 M RON | 6,66 M RON | 9,83 M RON | 6,81 M RON | 10,34 M RON | ▲ 51,8% |
| Rezultat net | 103,6 K RON | 494,0 K RON | 461,2 K RON | 539,1 K RON | 612,0 K RON | 611,6 K RON | 1,26 M RON | ▲ 106,0% |
| Total active | 628,0 K RON | 930,8 K RON | 1,77 M RON | 2,61 M RON | 3,20 M RON | 3,69 M RON | 3,99 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 103,5 K RON | 494,3 K RON | 466,3 K RON | 695,5 K RON | 617,2 K RON | 704,6 K RON | 1,27 M RON | ▲ 79,6% |
| Datorii totale | 527,5 K RON | 439,2 K RON | 1,31 M RON | 1,92 M RON | 2,58 M RON | 3,00 M RON | 2,73 M RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 2,00 | 1,29 | 1,33 | 1,22 | 1,23 | 1,45 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 2,84 | 10,84 | 7,68 | 8,09 | 6,23 | 8,98 | 12,19 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 62 | 75 | 70 | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,26 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.