BIO DIA SAN SRL
CUI: 16938763
J2004018450402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16938763
Cod înmatriculare
J2004018450402
EUID
ROONRC.J2004018450402
Data înmatriculării
2004-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Wolfgang Amadeus Mozart, 31, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Wolfgang Amadeus Mozart
Număr:
31
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.839 RON | 10.841 RON | 39.319 RON | −28.804 RON | −28.478 RON | 81.130 RON | 18.362 RON | 62.768 RON | −104.883 RON | 186.013 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.150 RON | 6.150 RON | 28.376 RON | −22.411 RON | −22.226 RON | 67.047 RON | 10.658 RON | 56.389 RON | −127.294 RON | 194.341 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.085 RON | 11.430 RON | 29.457 RON | −18.370 RON | −18.027 RON | 10.240 RON | 3.960 RON | 6.280 RON | −146.664 RON | 156.904 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.338 RON | 25.455 RON | 18.757 RON | 5.934 RON | 6.698 RON | 19.644 RON | 2.295 RON | 17.349 RON | −140.730 RON | 160.374 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.690 RON | 48.863 RON | 72.626 RON | −23.763 RON | −23.763 RON | 6.599 RON | 960 RON | 5.639 RON | −164.492 RON | 186.937 RON | 178 RON | 395 RON | 0 RON | 15.846 RON | 1 |
| 2024 | 97.997 RON | 97.997 RON | 65.171 RON | 31.965 RON | 32.826 RON | 181.223 RON | 159.206 RON | 22.017 RON | −132.527 RON | 315.060 RON | 178 RON | 2.680 RON | 0 RON | 1.310 RON | 1 |
| 2025 | 94.950 RON | 95.108 RON | 60.872 RON | 28.435 RON | 34.236 RON | 161.239 RON | 129.664 RON | 31.575 RON | −108.484 RON | 271.933 RON | 178 RON | 664 RON | 0 RON | 2.210 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU CRISTINA MARIA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
161,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 6,2 K RON | 11,1 K RON | 24,3 K RON | 48,7 K RON | 98,0 K RON | 95,0 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 6,2 K RON | 11,4 K RON | 25,5 K RON | 48,9 K RON | 98,0 K RON | 95,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 28,4 K RON | 29,5 K RON | 18,8 K RON | 72,6 K RON | 65,2 K RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −22,4 K RON | −18,4 K RON | 5,9 K RON | −23,8 K RON | 32,0 K RON | 28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (80.4%)
Active circulante31,6 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178 RON
Creanțe664 RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 533,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 143,00 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
30,0%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,0 K RON | 81,1 K RON | 229,3% |
| 2020 | 194,3 K RON | 67,0 K RON | 289,9% |
| 2021 | 156,9 K RON | 10,2 K RON | 1.532,3% |
| 2022 | 160,4 K RON | 19,6 K RON | 816,4% |
| 2023 | 186,9 K RON | 6,6 K RON | 2.832,8% |
| 2024 | 315,1 K RON | 181,2 K RON | 173,9% |
| 2025 | 271,9 K RON | 161,2 K RON | 168,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 6,2 K RON | 11,1 K RON | 24,3 K RON | 48,7 K RON | 98,0 K RON | 95,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −22,4 K RON | −18,4 K RON | 5,9 K RON | −23,8 K RON | 32,0 K RON | 28,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 81,1 K RON | 67,0 K RON | 10,2 K RON | 19,6 K RON | 6,6 K RON | 181,2 K RON | 161,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −104,9 K RON | −127,3 K RON | −146,7 K RON | −140,7 K RON | −164,5 K RON | −132,5 K RON | −108,5 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 186,0 K RON | 194,3 K RON | 156,9 K RON | 160,4 K RON | 186,9 K RON | 315,1 K RON | 271,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | ▲ 66,1% |
| Marjă netă (%) | -265,74 | -364,41 | -165,72 | 24,38 | -48,80 | 32,62 | 29,95 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.