CARPATICA CONCEPT S.R.L.
CUI: 16951517
J2004018765401
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16951517
Cod înmatriculare
J2004018765401
EUID
ROONRC.J2004018765401
Data înmatriculării
2004-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Mihai Eminescu, 22, 10, 9, 100329
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
22
Bloc:
10
Apartament:
9
Cod poștal:
100329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.499 RON | −1.499 RON | −1.499 RON | 2.080 RON | 0 RON | 2.080 RON | −23.914 RON | 25.994 RON | 2.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.030 RON | −4.030 RON | −4.030 RON | −75 RON | 0 RON | −75 RON | −27.944 RON | 27.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.403 RON | −1.403 RON | −1.403 RON | 46 RON | 0 RON | 46 RON | −29.347 RON | 29.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.118 RON | 822 RON | 882 RON | 2.027 RON | 0 RON | 2.027 RON | −28.525 RON | 30.552 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 3.467 RON | 1.253 RON | 1.533 RON | 2.856 RON | 0 RON | 2.856 RON | −27.272 RON | 30.128 RON | 325 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.250 RON | 5.634 RON | 5.752 RON | −197 RON | −118 RON | 1.763 RON | 0 RON | 1.763 RON | −27.469 RON | 29.256 RON | 325 RON | 222 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANIELA - MIOARA ŞOROŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1659.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,3 K RON
Rezultat Net 2024
−197 RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 5,0 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 4,0 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −4,0 K RON | −1,4 K RON | 822 RON | 1,3 K RON | −197 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325 RON
Creanțe222 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,15 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,65 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,0 K RON | 2,1 K RON | 1.249,7% |
| 2020 | 27,9 K RON | −75 RON | – |
| 2021 | 29,4 K RON | 46 RON | 63.897,8% |
| 2022 | 30,6 K RON | 2,0 K RON | 1.507,3% |
| 2023 | 30,1 K RON | 2,9 K RON | 1.054,9% |
| 2024 | 29,3 K RON | 1,8 K RON | 1.659,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 5,0 K RON | 5,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −4,0 K RON | −1,4 K RON | 822 RON | 1,3 K RON | −197 RON | ▼ 115,7% |
| Total active | 2,1 K RON | −75 RON | 46 RON | 2,0 K RON | 2,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −27,9 K RON | −29,3 K RON | −28,5 K RON | −27,3 K RON | −27,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 27,9 K RON | 29,4 K RON | 30,6 K RON | 30,1 K RON | 29,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 41,10 | 25,06 | -3,75 | ▼ 115,0% |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 30 | 50 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1659.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.