KERMANY GRUP SRL
CUI: 16956069
J2004018906408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16956069
Cod înmatriculare
J2004018906408
EUID
ROONRC.J2004018906408
Data înmatriculării
2004-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, P-ta Alba Iulia, 5, I4, A, 12, 60, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
P-ta Alba Iulia
Număr:
5
Bloc:
I4
Scară:
A
Etaj:
12
Apartament:
60
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.022.647 RON | 2.022.647 RON | 2.335.969 RON | −332.074 RON | −313.322 RON | 18.882.959 RON | 16.778.450 RON | 2.104.509 RON | 4.360.984 RON | 14.513.786 RON | 3.584 RON | 2.020.857 RON | 8.189 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.943.073 RON | 1.943.073 RON | 1.368.803 RON | 555.329 RON | 574.270 RON | 18.816.057 RON | 16.603.480 RON | 2.212.577 RON | 4.916.313 RON | 13.899.744 RON | 12.584 RON | 2.187.580 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.277.856 RON | 2.277.856 RON | 1.376.556 RON | 880.880 RON | 901.300 RON | 18.732.000 RON | 16.459.474 RON | 2.272.526 RON | 5.797.193 RON | 12.934.807 RON | 20.256 RON | 2.225.809 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.288.537 RON | 2.403.191 RON | 1.779.895 RON | 606.582 RON | 623.296 RON | 18.562.091 RON | 16.166.773 RON | 2.395.318 RON | 6.403.775 RON | 12.158.316 RON | 15.531 RON | 2.349.394 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.447.412 RON | 2.473.541 RON | 1.745.359 RON | 706.607 RON | 728.182 RON | 19.221.602 RON | 15.964.995 RON | 3.256.607 RON | 7.110.382 RON | 12.119.738 RON | 35.690 RON | 3.218.345 RON | 0 RON | 8.518 RON | 7 |
| 2024 | 2.820.609 RON | 2.820.609 RON | 2.742.046 RON | 15.722 RON | 78.563 RON | 19.372.210 RON | 15.970.717 RON | 3.401.493 RON | 7.126.104 RON | 12.422.351 RON | 65.457 RON | 3.325.967 RON | 0 RON | 176.245 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENTESSARNIA NADER
administrator
THERAN, IRAN
REZAZADEH KERMANI MOHAMMAD
administrator
KERMAN,IRAN
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,82 M RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
19,37 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,94 M RON | 2,28 M RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 1,94 M RON | 2,28 M RON | 2,40 M RON | 2,47 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,34 M RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | 1,78 M RON | 1,75 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | −332,1 K RON | 555,3 K RON | 880,9 K RON | 606,6 K RON | 706,6 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,97 M RON (82.4%)
Active circulante3,40 M RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,5 K RON
Creanțe3,33 M RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,09 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,51 M RON | 18,88 M RON | 76,9% |
| 2020 | 13,90 M RON | 18,82 M RON | 73,9% |
| 2021 | 12,93 M RON | 18,73 M RON | 69,1% |
| 2022 | 12,16 M RON | 18,56 M RON | 65,5% |
| 2023 | 12,12 M RON | 19,22 M RON | 63,1% |
| 2024 | 12,42 M RON | 19,37 M RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,94 M RON | 2,28 M RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON | 2,82 M RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | −332,1 K RON | 555,3 K RON | 880,9 K RON | 606,6 K RON | 706,6 K RON | 15,7 K RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 18,88 M RON | 18,82 M RON | 18,73 M RON | 18,56 M RON | 19,22 M RON | 19,37 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 4,36 M RON | 4,92 M RON | 5,80 M RON | 6,40 M RON | 7,11 M RON | 7,13 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 14,51 M RON | 13,90 M RON | 12,93 M RON | 12,16 M RON | 12,12 M RON | 12,42 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -16,42 | 28,58 | 38,67 | 26,51 | 28,87 | 0,56 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 32 | 63 | 73 | 60 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.