PARCUL BANATULUI SRL
CUI: 16958345
J2004018969407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16958345
Cod înmatriculare
J2004018969407
EUID
ROONRC.J2004018969407
Data înmatriculării
2004-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 24-26, 2, 1, CAM. 27
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
CAM. 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.747.686 RON | 16.721.053 RON | 17.146.382 RON | −425.329 RON | −425.329 RON | 4.923.885 RON | 688.384 RON | 4.235.501 RON | 964.402 RON | 3.961.278 RON | 497.888 RON | 2.633.801 RON | 0 RON | 1.795 RON | 0 |
| 2020 | 658.293 RON | 835.756 RON | 1.499.932 RON | −664.176 RON | −664.176 RON | 3.944.032 RON | 48.190 RON | 3.895.842 RON | 300.226 RON | 3.644.583 RON | 0 RON | 1.670.453 RON | 0 RON | 777 RON | 0 |
| 2021 | 56.724 RON | 142.938 RON | 368.777 RON | −228.404 RON | −225.839 RON | 3.798.411 RON | 0 RON | 3.798.411 RON | 71.822 RON | 3.727.126 RON | 0 RON | 385.356 RON | 0 RON | 537 RON | 0 |
| 2022 | 141.868 RON | 368.676 RON | 345.007 RON | 17.597 RON | 23.669 RON | 3.803.185 RON | 31.688 RON | 3.771.497 RON | 89.419 RON | 3.713.878 RON | 0 RON | 394.221 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 234.888 RON | 618.709 RON | −383.821 RON | −383.821 RON | 3.457.224 RON | 34.325 RON | 3.422.899 RON | −289.568 RON | 3.747.142 RON | 0 RON | 486.498 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 144.368 RON | 224.114 RON | −79.746 RON | −79.746 RON | 3.372.382 RON | 34.325 RON | 3.338.057 RON | −369.314 RON | 3.742.114 RON | 0 RON | 691.593 RON | 0 RON | 418 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
MIHALACHE ELENA
administrator
CHISINAU, Moldova
ENACHE RAZVAN GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
FÄBLE MARTIN JOHANNES
administrator
J TUTTLINGEN, Germania
BAKU HANS UDO
administrator
SCHASSBURG, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−369.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−79,7 K RON
Total Active 2024
3,37 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,75 M RON | 658,3 K RON | 56,7 K RON | 141,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,72 M RON | 835,8 K RON | 142,9 K RON | 368,7 K RON | 234,9 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,15 M RON | 1,50 M RON | 368,8 K RON | 345,0 K RON | 618,7 K RON | 224,1 K RON |
| Rezultat net | −425,3 K RON | −664,2 K RON | −228,4 K RON | 17,6 K RON | −383,8 K RON | −79,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−369.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,3 K RON (1%)
Active circulante3,34 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe691,6 K RON
Numerar2,65 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,96 M RON | 4,92 M RON | 80,5% |
| 2020 | 3,64 M RON | 3,94 M RON | 92,4% |
| 2021 | 3,73 M RON | 3,80 M RON | 98,1% |
| 2022 | 3,71 M RON | 3,80 M RON | 97,7% |
| 2023 | 3,75 M RON | 3,46 M RON | 108,4% |
| 2024 | 3,74 M RON | 3,37 M RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,75 M RON | 658,3 K RON | 56,7 K RON | 141,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −425,3 K RON | −664,2 K RON | −228,4 K RON | 17,6 K RON | −383,8 K RON | −79,7 K RON | ▲ 79,2% |
| Total active | 4,92 M RON | 3,94 M RON | 3,80 M RON | 3,80 M RON | 3,46 M RON | 3,37 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 964,4 K RON | 300,2 K RON | 71,8 K RON | 89,4 K RON | −289,6 K RON | −369,3 K RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 3,96 M RON | 3,64 M RON | 3,73 M RON | 3,71 M RON | 3,75 M RON | 3,74 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 0,91 | 0,89 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -2,70 | -100,89 | -402,66 | 12,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 37 | 68 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.