STEEL & CO INVEST SRL
CUI: 16982645
J2004019497404
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16982645
Cod înmatriculare
J2004019497404
EUID
ROONRC.J2004019497404
Data înmatriculării
2004-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, POLONĂ, 18B, 70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.932 RON | 18.103 RON | 18.371 RON | −759 RON | −268 RON | 71.052 RON | 19.836 RON | 51.216 RON | −451.922 RON | 523.132 RON | 3.131 RON | 39.819 RON | 0 RON | 158 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.386 RON | −8.386 RON | −8.386 RON | 64.309 RON | 17.140 RON | 47.169 RON | −460.308 RON | 524.640 RON | 3.131 RON | 39.852 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 63.854 RON | 19.476 RON | 42.462 RON | 44.378 RON | 46.586 RON | 0 RON | 46.586 RON | −417.846 RON | 464.456 RON | 2.146 RON | 40.931 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
| 2022 | 41.325 RON | 41.812 RON | 13.478 RON | 27.079 RON | 28.334 RON | 46.820 RON | 0 RON | 46.820 RON | −383.318 RON | 430.302 RON | 1.652 RON | 36.598 RON | 0 RON | 164 RON | 0 |
| 2023 | 30.711 RON | 30.711 RON | 26.797 RON | 3.271 RON | 3.914 RON | 65.288 RON | 0 RON | 65.288 RON | −380.048 RON | 445.359 RON | 1.652 RON | 54.714 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 94.434 RON | 95.758 RON | 131.837 RON | −36.079 RON | −36.079 RON | 11.385 RON | 0 RON | 11.385 RON | −416.126 RON | 428.084 RON | 0 RON | 5.961 RON | 0 RON | 573 RON | 1 |
| 2025 | 146.385 RON | 146.385 RON | 89.514 RON | 47.784 RON | 56.871 RON | 77.738 RON | 0 RON | 77.738 RON | −368.342 RON | 446.104 RON | 0 RON | 61.627 RON | 0 RON | 24 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC GEORGIANA VERONICA
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−368.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 573.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,4 K RON
Rezultat Net 2025
47,8 K RON
Total Active 2025
77,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 41,3 K RON | 30,7 K RON | 94,4 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 0 RON | 63,9 K RON | 41,8 K RON | 30,7 K RON | 95,8 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 8,4 K RON | 19,5 K RON | 13,5 K RON | 26,8 K RON | 131,8 K RON | 89,5 K RON |
| Rezultat net | −759 RON | −8,4 K RON | 42,5 K RON | 27,1 K RON | 3,3 K RON | −36,1 K RON | 47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−368.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,6 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,9%
Marjă netă
32,6%
ROA
61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 523,1 K RON | 71,1 K RON | 736,3% |
| 2020 | 524,6 K RON | 64,3 K RON | 815,8% |
| 2021 | 464,5 K RON | 46,6 K RON | 997,0% |
| 2022 | 430,3 K RON | 46,8 K RON | 919,1% |
| 2023 | 445,4 K RON | 65,3 K RON | 682,2% |
| 2024 | 428,1 K RON | 11,4 K RON | 3.760,1% |
| 2025 | 446,1 K RON | 77,7 K RON | 573,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 41,3 K RON | 30,7 K RON | 94,4 K RON | 146,4 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | −759 RON | −8,4 K RON | 42,5 K RON | 27,1 K RON | 3,3 K RON | −36,1 K RON | 47,8 K RON | ▲ 232,4% |
| Total active | 71,1 K RON | 64,3 K RON | 46,6 K RON | 46,8 K RON | 65,3 K RON | 11,4 K RON | 77,7 K RON | ▲ 582,8% |
| Capitaluri proprii | −451,9 K RON | −460,3 K RON | −417,8 K RON | −383,3 K RON | −380,0 K RON | −416,1 K RON | −368,3 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 523,1 K RON | 524,6 K RON | 464,5 K RON | 430,3 K RON | 445,4 K RON | 428,1 K RON | 446,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,17 | ▲ 555,3% |
| Marjă netă (%) | -5,87 | – | – | 65,53 | 10,65 | -38,21 | 32,64 | ▲ 185,4% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 30 | 42 | 42 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 573.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.