DELTA SILVER SRL
CUI: 17005207
J2004020006402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17005207
Cod înmatriculare
J2004020006402
EUID
ROONRC.J2004020006402
Data înmatriculării
2004-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 27, 1, 10667, 1, CORP A, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
10667
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 212.367 RON | −212.367 RON | −212.367 RON | 5.884.386 RON | 390 RON | 5.883.996 RON | 121.743 RON | 5.762.643 RON | 3.249.396 RON | 2.562.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.528 RON | −20.528 RON | −20.528 RON | 5.908.331 RON | 390 RON | 5.907.941 RON | 101.215 RON | 5.807.116 RON | 3.249.396 RON | 2.587.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 95 RON | 28.353 RON | −28.258 RON | −28.258 RON | 5.985.309 RON | 390 RON | 5.984.919 RON | 72.957 RON | 5.912.352 RON | 3.249.396 RON | 2.589.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.330 RON | 410.870 RON | 810.960 RON | −407.120 RON | −400.090 RON | 5.592.935 RON | 390 RON | 5.592.545 RON | −334.163 RON | 5.927.098 RON | 2.665.605 RON | 2.570.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 233.988 RON | 396.510 RON | 797.044 RON | −400.534 RON | −400.534 RON | 5.232.280 RON | 390 RON | 5.231.890 RON | −734.696 RON | 5.966.976 RON | 2.081.816 RON | 2.542.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 569.179 RON | 587.758 RON | 836.043 RON | −248.285 RON | −248.285 RON | 4.680.611 RON | 0 RON | 4.680.611 RON | −982.981 RON | 5.663.592 RON | 1.498.027 RON | 2.572.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CARMELLE RUTH RABINA IFRACH
administrator
., Israel
BAUMER ASAF
administrator
URSS,
RABINA SAMUEL DAVID
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−982.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−248.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
569,2 K RON
Rezultat Net 2024
−248,3 K RON
Total Active 2024
4,68 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234,3 K RON | 234,0 K RON | 569,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 95 RON | 410,9 K RON | 396,5 K RON | 587,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,4 K RON | 20,5 K RON | 28,4 K RON | 811,0 K RON | 797,0 K RON | 836,0 K RON |
| Rezultat net | −212,4 K RON | −20,5 K RON | −28,3 K RON | −407,1 K RON | −400,5 K RON | −248,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 551,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−982.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,68 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe2,57 M RON
Numerar610,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 961 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.650 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,76 M RON | 5,88 M RON | 97,9% |
| 2020 | 5,81 M RON | 5,91 M RON | 98,3% |
| 2021 | 5,91 M RON | 5,99 M RON | 98,8% |
| 2022 | 5,93 M RON | 5,59 M RON | 106,0% |
| 2023 | 5,97 M RON | 5,23 M RON | 114,0% |
| 2024 | 5,66 M RON | 4,68 M RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234,3 K RON | 234,0 K RON | 569,2 K RON | ▲ 143,3% |
| Rezultat net | −212,4 K RON | −20,5 K RON | −28,3 K RON | −407,1 K RON | −400,5 K RON | −248,3 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 5,88 M RON | 5,91 M RON | 5,99 M RON | 5,59 M RON | 5,23 M RON | 4,68 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 121,7 K RON | 101,2 K RON | 73,0 K RON | −334,2 K RON | −734,7 K RON | −983,0 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 5,76 M RON | 5,81 M RON | 5,91 M RON | 5,93 M RON | 5,97 M RON | 5,66 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -173,74 | -171,18 | -43,62 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 40 | 40 | 33 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.