STEF BUSINESS CONCEPT SRL
CUI: 17039226
J2004020817402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17039226
Cod înmatriculare
J2004020817402
EUID
ROONRC.J2004020817402
Data înmatriculării
2004-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHEORGHE DONICI, 26-28, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GHEORGHE DONICI
Număr:
26-28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 977.738 RON | 980.259 RON | 988.839 RON | −18.383 RON | −8.580 RON | 853.738 RON | 502.196 RON | 351.542 RON | 142.621 RON | 711.117 RON | 67.772 RON | 218.022 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 646.057 RON | 894.175 RON | 988.610 RON | −102.396 RON | −94.435 RON | 965.717 RON | 607.228 RON | 358.489 RON | 40.226 RON | 925.491 RON | 79.240 RON | 258.627 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.018.784 RON | 1.018.789 RON | 922.398 RON | 86.448 RON | 96.391 RON | 811.589 RON | 358.125 RON | 453.464 RON | 126.674 RON | 684.915 RON | 81.220 RON | 238.416 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 969.087 RON | 969.087 RON | 945.713 RON | 13.873 RON | 23.374 RON | 692.070 RON | 125.007 RON | 567.063 RON | 140.548 RON | 551.522 RON | 83.916 RON | 252.232 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 883.289 RON | 1.064.688 RON | 942.309 RON | 111.731 RON | 122.379 RON | 401.379 RON | −90.346 RON | 491.725 RON | 239.779 RON | 161.600 RON | 86.364 RON | 376.599 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 741.815 RON | 741.815 RON | 1.033.264 RON | −309.373 RON | −291.449 RON | 1.079.110 RON | 621.122 RON | 457.988 RON | −107.639 RON | 1.186.749 RON | 93.355 RON | 349.326 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOACĂ TEODORA - DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−309.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
741,8 K RON
Rezultat Net 2024
−309,4 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,7 K RON | 646,1 K RON | 1,02 M RON | 969,1 K RON | 883,3 K RON | 741,8 K RON |
| Venituri totale | 980,3 K RON | 894,2 K RON | 1,02 M RON | 969,1 K RON | 1,06 M RON | 741,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 988,8 K RON | 988,6 K RON | 922,4 K RON | 945,7 K RON | 942,3 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −102,4 K RON | 86,4 K RON | 13,9 K RON | 111,7 K RON | −309,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 821,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate621,1 K RON (57.6%)
Active circulante458,0 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,4 K RON
Creanțe349,3 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,95 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,3%
Marjă netă
-41,7%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 711,1 K RON | 853,7 K RON | 83,3% |
| 2020 | 925,5 K RON | 965,7 K RON | 95,8% |
| 2021 | 684,9 K RON | 811,6 K RON | 84,4% |
| 2022 | 551,5 K RON | 692,1 K RON | 79,7% |
| 2023 | 161,6 K RON | 401,4 K RON | 40,3% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,7 K RON | 646,1 K RON | 1,02 M RON | 969,1 K RON | 883,3 K RON | 741,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −102,4 K RON | 86,4 K RON | 13,9 K RON | 111,7 K RON | −309,4 K RON | ▼ 376,9% |
| Total active | 853,7 K RON | 965,7 K RON | 811,6 K RON | 692,1 K RON | 401,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 168,9% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | 40,2 K RON | 126,7 K RON | 140,5 K RON | 239,8 K RON | −107,6 K RON | ▼ 144,9% |
| Datorii totale | 711,1 K RON | 925,5 K RON | 684,9 K RON | 551,5 K RON | 161,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 634,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,39 | 0,66 | 1,03 | 3,04 | 0,39 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | -1,88 | -15,85 | 8,49 | 1,43 | 12,65 | -41,70 | ▼ 429,6% |
| Scor bonitate | 32 | 18 | 68 | 57 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 821,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.