PRO DAO PSI SRL

CUI: 17063780 J2004021396405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17063780

Cod înmatriculare J2004021396405

EUID ROONRC.J2004021396405

Data înmatriculării 2004-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 44, M17, 5, 22, 30669, 3, TRONSON 1, CAM. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: MIRCEA VODĂ

Număr: 44

Bloc: M17

Etaj: 5

Apartament: 22

Cod poștal: 30669

Completare adresă: TRONSON 1, CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	358.966 RON	364.260 RON	341.234 RON	19.383 RON	23.026 RON	1.024.886 RON	572.718 RON	452.168 RON	−540.285 RON	1.704.961 RON	3.038 RON	370.332 RON	139.790 RON	3
2020	712.743 RON	737.712 RON	757.047 RON	−27.020 RON	−19.335 RON	2.237.122 RON	1.291.381 RON	945.741 RON	−581.044 RON	2.818.166 RON	3.165 RON	921.030 RON	0 RON	3
2021	1.087.433 RON	1.113.118 RON	906.425 RON	195.562 RON	206.693 RON	2.483.515 RON	1.012.213 RON	1.471.302 RON	−385.462 RON	2.868.977 RON	3.856 RON	1.352.440 RON	0 RON	3
2022	904.496 RON	1.169.054 RON	981.125 RON	176.238 RON	187.929 RON	2.829.233 RON	951.376 RON	1.877.857 RON	89.826 RON	3.082.203 RON	70.993 RON	1.550.993 RON	342.796 RON	2
2023	806.023 RON	1.078.593 RON	900.503 RON	167.304 RON	178.090 RON	3.382.349 RON	1.309.425 RON	2.072.924 RON	257.130 RON	3.531.002 RON	124.393 RON	1.725.307 RON	405.783 RON	2
2024	1.116.153 RON	1.498.477 RON	1.339.986 RON	120.177 RON	158.491 RON	2.851.889 RON	1.298.187 RON	1.553.702 RON	237.320 RON	3.027.941 RON	30.984 RON	1.024.798 RON	413.372 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU

administrator

LOC BELGRAD, Serbia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (58)

Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata al produselor textile
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al cărților
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Depozitări
Manipulări
Activități de editare a cărților
Activități de editare a ziarelor
Activități de editare a revistelor și periodicelor
Alte activități de editare
Activități de editare a jocurilor de calculator
Activități de editare a altor produse software
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități ale agențiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Design grafic și activități de comunicare vizuală
Activități fotografice
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Activități ale agențiilor turistice
Activități ale tur-operatorilor
Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Activități de secretariat și servicii suport
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Școli de conducere (pilotaj)
Alte forme de învățământ n.c.a.
Activități de servicii suport pentru învățământ
Repararea și întreținerea autovehiculelor
Repararea și întreținerea motocicletelor
Alte servicii personale n.c.a.

Vezi toate (53 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,12 M RON

Rezultat Net 2024

120,2 K RON

Total Active 2024

2,85 M RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	359,0 K RON	712,7 K RON	1,09 M RON	904,5 K RON	806,0 K RON	1,12 M RON
Venituri totale	364,3 K RON	737,7 K RON	1,11 M RON	1,17 M RON	1,08 M RON	1,50 M RON
Cheltuieli totale	341,2 K RON	757,0 K RON	906,4 K RON	981,1 K RON	900,5 K RON	1,34 M RON
Rezultat net	19,4 K RON	−27,0 K RON	195,6 K RON	176,2 K RON	167,3 K RON	120,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,51	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,30 M RON (45.5%)

Active circulante1,55 M RON (54.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,0 K RON

Creanțe1,02 M RON

Numerar497,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	36,02
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	1,09
Durata încasare (zile)	335

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,2%

Marjă netă

10,8%

ROA

4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,70 M RON	1,02 M RON	166,4%
2020	2,82 M RON	2,24 M RON	126,0%
2021	2,87 M RON	2,48 M RON	115,5%
2022	3,08 M RON	2,83 M RON	108,9%
2023	3,53 M RON	3,38 M RON	104,4%
2024	3,03 M RON	2,85 M RON	106,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	359,0 K RON	712,7 K RON	1,09 M RON	904,5 K RON	806,0 K RON	1,12 M RON	▲ 38,5%
Rezultat net	19,4 K RON	−27,0 K RON	195,6 K RON	176,2 K RON	167,3 K RON	120,2 K RON	▼ 28,2%
Total active	1,02 M RON	2,24 M RON	2,48 M RON	2,83 M RON	3,38 M RON	2,85 M RON	▼ 15,7%
Capitaluri proprii	−540,3 K RON	−581,0 K RON	−385,5 K RON	89,8 K RON	257,1 K RON	237,3 K RON	▼ 7,7%
Datorii totale	1,70 M RON	2,82 M RON	2,87 M RON	3,08 M RON	3,53 M RON	3,03 M RON	▼ 14,2%
Lichiditate curentă	0,27	0,34	0,51	0,61	0,59	0,51	▼ 12,6%
Marjă netă (%)	5,40	-3,79	17,98	19,48	20,76	10,77	▼ 48,1%
Scor bonitate	37	27	60	53	46	53	▲ 15,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.