NEXT CAPITAL SOLUTIONS SRL
CUI: 17068345
J2004021625400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17068345
Cod înmatriculare
J2004021625400
EUID
ROONRC.J2004021625400
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLIGRAFIEI, 1A, 17, 013704, 1, Cladirea ANA TOWER, ZONA B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLIGRAFIEI
Număr:
1A
Etaj:
17
Cod poștal:
013704
Completare adresă:
Cladirea ANA TOWER, ZONA B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437.294 RON | 12.084.975 RON | 2.948.691 RON | 9.136.284 RON | 9.136.284 RON | 45.308.023 RON | 38.568.125 RON | 6.739.898 RON | 16.589.420 RON | 28.586.335 RON | 0 RON | 388.985 RON | 71.061 RON | 12.293 RON | 3 |
| 2020 | 178.650 RON | 12.978.122 RON | 5.122.364 RON | 7.855.758 RON | 7.855.758 RON | 69.528.092 RON | 40.791.272 RON | 28.736.820 RON | 20.920.947 RON | 48.490.580 RON | 0 RON | 2.281.288 RON | 23.687 RON | 9.353 RON | 0 |
| 2021 | 561.274 RON | 15.596.615 RON | 4.109.594 RON | 11.487.021 RON | 11.487.021 RON | 81.405.110 RON | 50.755.253 RON | 30.649.857 RON | 32.341.314 RON | 48.995.692 RON | 0 RON | 631.430 RON | 0 RON | 44.127 RON | 4 |
| 2022 | 353.120 RON | 18.151.507 RON | 9.106.482 RON | 9.045.025 RON | 9.045.025 RON | 89.637.911 RON | 60.798.785 RON | 28.839.126 RON | 39.276.468 RON | 50.292.897 RON | 409.248 RON | 366.697 RON | 0 RON | 124.558 RON | 5 |
| 2023 | 438.737 RON | 15.360.854 RON | 6.322.627 RON | 9.038.227 RON | 9.038.227 RON | 104.259.457 RON | 81.386.010 RON | 22.873.447 RON | 47.086.364 RON | 57.092.598 RON | 718.066 RON | 646.817 RON | 0 RON | 155.543 RON | 3 |
| 2024 | 373.735 RON | 24.767.329 RON | 9.845.513 RON | 14.712.379 RON | 14.921.816 RON | 120.911.389 RON | 97.785.173 RON | 23.126.216 RON | 61.798.743 RON | 59.522.856 RON | 853.066 RON | 321.435 RON | 59.784 RON | 687.792 RON | 5 |
| 2025 | 347.292 RON | 16.953.397 RON | 4.798.847 RON | 11.687.293 RON | 12.154.550 RON | 132.841.607 RON | 104.453.794 RON | 28.387.813 RON | 71.831.452 RON | 60.885.881 RON | 1.132.571 RON | 1.304.720 RON | 0 RON | 111.540 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAMAZLICARU DESPINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BOGHIU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
347,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,69 M RON
Total Active 2025
132,84 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,3 K RON | 178,7 K RON | 561,3 K RON | 353,1 K RON | 438,7 K RON | 373,7 K RON | 347,3 K RON |
| Venituri totale | 12,08 M RON | 12,98 M RON | 15,60 M RON | 18,15 M RON | 15,36 M RON | 24,77 M RON | 16,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,95 M RON | 5,12 M RON | 4,11 M RON | 9,11 M RON | 6,32 M RON | 9,85 M RON | 4,80 M RON |
| Rezultat net | 9,14 M RON | 7,86 M RON | 11,49 M RON | 9,05 M RON | 9,04 M RON | 14,71 M RON | 11,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,45 M RON (78.6%)
Active circulante28,39 M RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,13 M RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar3,24 M RON
Alte active circulante22,71 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3.499,8%
Marjă netă
3.365,3%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,59 M RON | 45,31 M RON | 63,1% |
| 2020 | 48,49 M RON | 69,53 M RON | 69,7% |
| 2021 | 49,00 M RON | 81,41 M RON | 60,2% |
| 2022 | 50,29 M RON | 89,64 M RON | 56,1% |
| 2023 | 57,09 M RON | 104,26 M RON | 54,8% |
| 2024 | 59,52 M RON | 120,91 M RON | 49,2% |
| 2025 | 60,89 M RON | 132,84 M RON | 45,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,3 K RON | 178,7 K RON | 561,3 K RON | 353,1 K RON | 438,7 K RON | 373,7 K RON | 347,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 9,14 M RON | 7,86 M RON | 11,49 M RON | 9,05 M RON | 9,04 M RON | 14,71 M RON | 11,69 M RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 45,31 M RON | 69,53 M RON | 81,41 M RON | 89,64 M RON | 104,26 M RON | 120,91 M RON | 132,84 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 16,59 M RON | 20,92 M RON | 32,34 M RON | 39,28 M RON | 47,09 M RON | 61,80 M RON | 71,83 M RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 28,59 M RON | 48,49 M RON | 49,00 M RON | 50,29 M RON | 57,09 M RON | 59,52 M RON | 60,89 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,59 | 0,63 | 0,57 | 0,40 | 0,39 | 0,47 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 2.089,28 | 4.397,29 | 2.046,60 | 2.561,46 | 2.060,06 | 3.936,58 | 3.365,26 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 78 | 58 | 60 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,69 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.