NONI-CATALIN SRL
CUI: 17107657
J2005000012116
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17107657
Cod înmatriculare
J2005000012116
EUID
ROONRC.J2005000012116
Data înmatriculării
2005-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, FS, 534, 327390
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Sector:
0
Stradă:
FS
Număr:
534
Cod poștal:
327390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.239 RON | 102.239 RON | 181.738 RON | −80.522 RON | −79.499 RON | 547.767 RON | 0 RON | 547.767 RON | −58.861 RON | 606.628 RON | 546.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 135.688 RON | 135.696 RON | 228.530 RON | −93.523 RON | −92.834 RON | 720.513 RON | 0 RON | 720.513 RON | −152.384 RON | 872.897 RON | 720.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 271.712 RON | 271.712 RON | 420.808 RON | −151.812 RON | −149.096 RON | 1.016.764 RON | 2.231 RON | 1.014.533 RON | −304.196 RON | 1.320.960 RON | 1.014.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 390.519 RON | 828.264 RON | 486.640 RON | 337.729 RON | 341.624 RON | 1.359.621 RON | 743 RON | 1.358.878 RON | 33.533 RON | 1.326.088 RON | 1.358.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 496.275 RON | 2.042.725 RON | 1.786.691 RON | 235.607 RON | 256.034 RON | 320.142 RON | 0 RON | 320.142 RON | 269.140 RON | 51.002 RON | 299.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 710.836 RON | 882.950 RON | 816.489 RON | 46.026 RON | 66.461 RON | 413.507 RON | 0 RON | 413.507 RON | 67.985 RON | 345.522 RON | 357.374 RON | 33.739 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVAC ION
administrator
Comuna Teregova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
710,8 K RON
Rezultat Net 2024
46,0 K RON
Total Active 2024
413,5 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,2 K RON | 135,7 K RON | 271,7 K RON | 390,5 K RON | 496,3 K RON | 710,8 K RON |
| Venituri totale | 102,2 K RON | 135,7 K RON | 271,7 K RON | 828,3 K RON | 2,04 M RON | 883,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,7 K RON | 228,5 K RON | 420,8 K RON | 486,6 K RON | 1,79 M RON | 816,5 K RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −93,5 K RON | −151,8 K RON | 337,7 K RON | 235,6 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 775,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante413,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri357,4 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,07 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 606,6 K RON | 547,8 K RON | 110,8% |
| 2020 | 872,9 K RON | 720,5 K RON | 121,2% |
| 2021 | 1,32 M RON | 1,02 M RON | 129,9% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 97,5% |
| 2023 | 51,0 K RON | 320,1 K RON | 15,9% |
| 2024 | 345,5 K RON | 413,5 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,2 K RON | 135,7 K RON | 271,7 K RON | 390,5 K RON | 496,3 K RON | 710,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −93,5 K RON | −151,8 K RON | 337,7 K RON | 235,6 K RON | 46,0 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 547,8 K RON | 720,5 K RON | 1,02 M RON | 1,36 M RON | 320,1 K RON | 413,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −58,9 K RON | −152,4 K RON | −304,2 K RON | 33,5 K RON | 269,1 K RON | 68,0 K RON | ▼ 74,7% |
| Datorii totale | 606,6 K RON | 872,9 K RON | 1,32 M RON | 1,33 M RON | 51,0 K RON | 345,5 K RON | ▲ 577,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 1,02 | 6,28 | 1,20 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -78,76 | -68,93 | -55,87 | 86,48 | 47,48 | 6,47 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 73 | 95 | 62 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.