VALEA VERDE SRL
CUI: 17095544
J2005000013139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17095544
Cod înmatriculare
J2005000013139
EUID
ROONRC.J2005000013139
Data înmatriculării
2005-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 66, 1, biroul 24
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
66
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 35.489 RON | 29.102 RON | 5.561 RON | 6.387 RON | 1.915.304 RON | 1.653.790 RON | 261.514 RON | 210.776 RON | 1.704.528 RON | 0 RON | 255.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 25.615 RON | 28.124 RON | −3.154 RON | −2.509 RON | 1.938.142 RON | 1.673.612 RON | 264.530 RON | 207.621 RON | 1.730.521 RON | 0 RON | 257.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 21.898 RON | 26.863 RON | −5.517 RON | −4.965 RON | 1.949.906 RON | 1.690.926 RON | 258.980 RON | 202.105 RON | 1.747.801 RON | 0 RON | 258.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 27.896 RON | 55.103 RON | −27.207 RON | −27.207 RON | 1.950.719 RON | 1.782.312 RON | 168.407 RON | 174.898 RON | 1.775.821 RON | 0 RON | 167.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 24.442 RON | 30.248 RON | −5.806 RON | −5.806 RON | 1.955.938 RON | 1.788.296 RON | 167.642 RON | 169.092 RON | 1.786.846 RON | 0 RON | 167.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.697 RON | 13.204 RON | −5.507 RON | −5.507 RON | 1.961.466 RON | 607.268 RON | 1.354.198 RON | 163.585 RON | 1.797.881 RON | 0 RON | 1.353.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGAGNI STEFANO
administrator
FIRENZE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
1,96 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 25,6 K RON | 21,9 K RON | 27,9 K RON | 24,4 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 28,1 K RON | 26,9 K RON | 55,1 K RON | 30,2 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −3,2 K RON | −5,5 K RON | −27,2 K RON | −5,8 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate607,3 K RON (31%)
Active circulante1,35 M RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,35 M RON
Numerar480 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 1,92 M RON | 89,0% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,94 M RON | 89,3% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,95 M RON | 89,6% |
| 2022 | 1,78 M RON | 1,95 M RON | 91,0% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,96 M RON | 91,4% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,96 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −3,2 K RON | −5,5 K RON | −27,2 K RON | −5,8 K RON | −5,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,94 M RON | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 1,96 M RON | 1,96 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 210,8 K RON | 207,6 K RON | 202,1 K RON | 174,9 K RON | 169,1 K RON | 163,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON | 1,80 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,75 | ▲ 703,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 28 | 21 | 28 | 41 | ▲ 46,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.