PSYCHYCAL-PLUS SRL
CUI: 17126268
J2005000026368
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17126268
Cod înmatriculare
J2005000026368
EUID
ROONRC.J2005000026368
Data înmatriculării
2005-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Gherghinei, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.400 RON | 543.699 RON | 586.172 RON | −43.047 RON | −42.473 RON | 976.292 RON | 46.639 RON | 929.653 RON | 63.529 RON | 457.394 RON | 4.145 RON | 918.466 RON | 455.369 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.250 RON | 48.965 RON | 80.566 RON | −31.706 RON | −31.601 RON | 709.460 RON | 37.098 RON | 672.362 RON | 31.823 RON | 267.733 RON | 4.145 RON | 667.205 RON | 409.904 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.238 RON | −1.238 RON | −1.238 RON | 700.823 RON | 37.098 RON | 663.725 RON | 60.732 RON | 269.188 RON | 4.145 RON | 658.433 RON | 370.903 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.975 RON | 16.975 RON | 1.247 RON | 15.218 RON | 15.728 RON | 709.312 RON | 37.098 RON | 672.214 RON | 75.951 RON | 262.458 RON | 4.145 RON | 666.983 RON | 370.903 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.625 RON | 168.048 RON | 7.394 RON | 134.712 RON | 160.654 RON | 244.091 RON | 37.098 RON | 206.993 RON | 124.765 RON | 119.326 RON | 0 RON | 111.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.163 RON | 36.837 RON | −34.674 RON | −34.674 RON | 22.628 RON | 1.054 RON | 21.574 RON | −34.434 RON | 57.062 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ LUCIA-VALENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−34,7 K RON
Total Active 2024
22,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 17,0 K RON | 157,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 543,7 K RON | 49,0 K RON | 0 RON | 17,0 K RON | 168,0 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,2 K RON | 80,6 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | −43,0 K RON | −31,7 K RON | −1,2 K RON | 15,2 K RON | 134,7 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (4.7%)
Active circulante21,6 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119 RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-153,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,4 K RON | 976,3 K RON | 46,9% |
| 2020 | 267,7 K RON | 709,5 K RON | 37,7% |
| 2021 | 269,2 K RON | 700,8 K RON | 38,4% |
| 2022 | 262,5 K RON | 709,3 K RON | 37,0% |
| 2023 | 119,3 K RON | 244,1 K RON | 48,9% |
| 2024 | 57,1 K RON | 22,6 K RON | 252,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 17,0 K RON | 157,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,0 K RON | −31,7 K RON | −1,2 K RON | 15,2 K RON | 134,7 K RON | −34,7 K RON | ▼ 125,7% |
| Total active | 976,3 K RON | 709,5 K RON | 700,8 K RON | 709,3 K RON | 244,1 K RON | 22,6 K RON | ▼ 90,7% |
| Capitaluri proprii | 63,5 K RON | 31,8 K RON | 60,7 K RON | 76,0 K RON | 124,8 K RON | −34,4 K RON | ▼ 127,6% |
| Datorii totale | 457,4 K RON | 267,7 K RON | 269,2 K RON | 262,5 K RON | 119,3 K RON | 57,1 K RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 2,51 | 2,47 | 2,56 | 1,73 | 0,38 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | -74,99 | -2.536,48 | – | 89,65 | 85,46 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 50 | 85 | 90 | 15 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.