ALE ŞI ANDRE SRL
CUI: 17118320
J2005000041387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17118320
Cod înmatriculare
J2005000041387
EUID
ROONRC.J2005000041387
Data înmatriculării
2005-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CIOCĂNEŞTILOR, 5A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 408 RON | −408 RON | −408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −208 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.431 RON | 81.431 RON | 112.199 RON | −31.582 RON | −30.768 RON | 106.091 RON | 84.097 RON | 21.994 RON | −30.974 RON | 137.065 RON | 7.494 RON | 11.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 446.798 RON | 497.116 RON | 490.209 RON | 2.439 RON | 6.907 RON | 241.838 RON | 84.097 RON | 157.741 RON | −29.351 RON | 271.189 RON | 124.438 RON | 18.270 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 533.168 RON | 533.168 RON | 383.730 RON | 144.107 RON | 149.438 RON | 154.324 RON | 84.097 RON | 70.227 RON | 114.757 RON | 39.567 RON | 0 RON | 1.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 120.099 RON | 120.099 RON | 158.869 RON | −39.971 RON | −38.770 RON | 159.501 RON | 120.864 RON | 38.637 RON | 74.786 RON | 84.715 RON | 21.486 RON | 4.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 452.919 RON | 452.919 RON | 493.107 RON | −41.693 RON | −40.188 RON | 373.922 RON | 208.686 RON | 165.236 RON | 22.292 RON | 351.630 RON | 119.777 RON | 22.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEŞA VIOLETA ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
TEŞA IULIAN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,9 K RON
Rezultat Net 2024
−41,7 K RON
Total Active 2024
373,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,4 K RON | 446,8 K RON | 533,2 K RON | 120,1 K RON | 452,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81,4 K RON | 497,1 K RON | 533,2 K RON | 120,1 K RON | 452,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 408 RON | 112,2 K RON | 490,2 K RON | 383,7 K RON | 158,9 K RON | 493,1 K RON |
| Rezultat net | −408 RON | −31,6 K RON | 2,4 K RON | 144,1 K RON | −40,0 K RON | −41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 519,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,7 K RON (55.8%)
Active circulante165,2 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,8 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,85 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 137,1 K RON | 106,1 K RON | 129,2% |
| 2021 | 271,2 K RON | 241,8 K RON | 112,1% |
| 2022 | 39,6 K RON | 154,3 K RON | 25,6% |
| 2023 | 84,7 K RON | 159,5 K RON | 53,1% |
| 2024 | 351,6 K RON | 373,9 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 81,4 K RON | 446,8 K RON | 533,2 K RON | 120,1 K RON | 452,9 K RON | ▲ 277,1% |
| Rezultat net | −408 RON | −31,6 K RON | 2,4 K RON | 144,1 K RON | −40,0 K RON | −41,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 0 RON | 106,1 K RON | 241,8 K RON | 154,3 K RON | 159,5 K RON | 373,9 K RON | ▲ 134,4% |
| Capitaluri proprii | −208 RON | −31,0 K RON | −29,4 K RON | 114,8 K RON | 74,8 K RON | 22,3 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 208 RON | 137,1 K RON | 271,2 K RON | 39,6 K RON | 84,7 K RON | 351,6 K RON | ▲ 315,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,16 | 0,58 | 1,77 | 0,46 | 0,47 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | -38,78 | 0,55 | 27,03 | -33,28 | -9,21 | ▲ 72,3% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 50 | 95 | 30 | 33 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.