CALIFIN SRL
CUI: 17137062
J2005000057384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17137062
Cod înmatriculare
J2005000057384
EUID
ROONRC.J2005000057384
Data înmatriculării
2005-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 12C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.801 RON | 59.801 RON | 49.999 RON | 8.811 RON | 9.802 RON | 82.917 RON | 0 RON | 82.917 RON | −209.319 RON | 292.236 RON | −1 RON | 81.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.180 RON | 33.300 RON | 12.480 RON | 19.812 RON | 20.820 RON | 85.416 RON | 0 RON | 85.416 RON | −189.507 RON | 274.923 RON | −1 RON | 81.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.714 RON | 33.714 RON | 22.569 RON | 10.133 RON | 11.145 RON | 97.374 RON | 0 RON | 97.374 RON | −179.374 RON | 276.748 RON | 5.359 RON | 86.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.258 RON | 100.258 RON | 50.305 RON | 48.326 RON | 49.953 RON | 113.838 RON | 7.003 RON | 106.835 RON | −131.048 RON | 244.886 RON | 4.390 RON | 101.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 101.041 RON | 246.713 RON | 216.975 RON | 27.812 RON | 29.738 RON | 124.307 RON | 4.902 RON | 119.405 RON | −103.236 RON | 227.543 RON | 16.743 RON | 84.784 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 109.854 RON | 190.248 RON | 231.634 RON | −43.285 RON | −41.386 RON | 204.513 RON | 2.801 RON | 201.712 RON | −146.521 RON | 351.034 RON | 55.929 RON | 111.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 138.859 RON | 276.877 RON | 328.967 RON | −54.051 RON | −52.090 RON | 88.846 RON | 6.564 RON | 82.282 RON | −200.571 RON | 289.417 RON | 36.364 RON | 42.554 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN LIVIU MIHAI
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
−54,1 K RON
Total Active 2025
88,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 19,2 K RON | 33,7 K RON | 40,3 K RON | 101,0 K RON | 109,9 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 33,3 K RON | 33,7 K RON | 100,3 K RON | 246,7 K RON | 190,2 K RON | 276,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 12,5 K RON | 22,6 K RON | 50,3 K RON | 217,0 K RON | 231,6 K RON | 329,0 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 19,8 K RON | 10,1 K RON | 48,3 K RON | 27,8 K RON | −43,3 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (7.4%)
Active circulante82,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,82 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,2 K RON | 82,9 K RON | 352,4% |
| 2020 | 274,9 K RON | 85,4 K RON | 321,9% |
| 2021 | 276,7 K RON | 97,4 K RON | 284,2% |
| 2022 | 244,9 K RON | 113,8 K RON | 215,1% |
| 2023 | 227,5 K RON | 124,3 K RON | 183,1% |
| 2024 | 351,0 K RON | 204,5 K RON | 171,6% |
| 2025 | 289,4 K RON | 88,8 K RON | 325,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 19,2 K RON | 33,7 K RON | 40,3 K RON | 101,0 K RON | 109,9 K RON | 138,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 19,8 K RON | 10,1 K RON | 48,3 K RON | 27,8 K RON | −43,3 K RON | −54,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Total active | 82,9 K RON | 85,4 K RON | 97,4 K RON | 113,8 K RON | 124,3 K RON | 204,5 K RON | 88,8 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | −209,3 K RON | −189,5 K RON | −179,4 K RON | −131,0 K RON | −103,2 K RON | −146,5 K RON | −200,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 292,2 K RON | 274,9 K RON | 276,7 K RON | 244,9 K RON | 227,5 K RON | 351,0 K RON | 289,4 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,57 | 0,28 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 19,67 | 103,30 | 30,06 | 120,04 | 27,53 | -39,40 | -38,93 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.