CAPITALY TAXI SRL
CUI: 17202705
J2005000058149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17202705
Cod înmatriculare
J2005000058149
EUID
ROONRC.J2005000058149
Data înmatriculării
2005-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
103 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. MIKES KELEMEN (camera 2), 39, 520028
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. MIKES KELEMEN (camera 2)
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.039.124 RON | 40.530.922 RON | 39.482.108 RON | 907.263 RON | 1.048.814 RON | 16.585.063 RON | 9.026.668 RON | 7.558.395 RON | 2.667.978 RON | 13.927.797 RON | 97.008 RON | 8.010.491 RON | 0 RON | 10.712 RON | 135 |
| 2020 | 30.166.252 RON | 31.547.529 RON | 30.406.942 RON | 927.209 RON | 1.140.587 RON | 18.339.762 RON | 10.566.314 RON | 7.773.448 RON | 2.551.502 RON | 15.829.300 RON | 237.493 RON | 6.740.274 RON | 0 RON | 41.040 RON | 130 |
| 2021 | 35.076.025 RON | 37.582.810 RON | 36.618.874 RON | 828.738 RON | 963.936 RON | 18.285.614 RON | 10.246.181 RON | 8.039.433 RON | 935.521 RON | 17.364.322 RON | 155.880 RON | 7.543.525 RON | 0 RON | 14.229 RON | 96 |
| 2022 | 42.378.849 RON | 46.424.808 RON | 44.648.335 RON | 1.491.316 RON | 1.776.473 RON | 25.968.719 RON | 17.149.987 RON | 8.818.732 RON | 2.440.527 RON | 23.572.587 RON | 309.964 RON | 8.188.473 RON | 0 RON | 44.395 RON | 92 |
| 2023 | 44.827.244 RON | 45.933.438 RON | 45.149.679 RON | 642.583 RON | 783.759 RON | 23.520.883 RON | 15.139.215 RON | 8.381.668 RON | 2.316.890 RON | 21.413.238 RON | 312.879 RON | 7.836.855 RON | 0 RON | 209.245 RON | 102 |
| 2024 | 45.905.408 RON | 47.871.669 RON | 46.521.686 RON | 1.242.757 RON | 1.349.983 RON | 21.505.497 RON | 13.231.600 RON | 8.273.897 RON | 2.727.187 RON | 19.066.807 RON | 314.319 RON | 7.703.951 RON | 0 RON | 288.497 RON | 103 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOKOR MÓNIKA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,91 M RON
Rezultat Net 2024
1,24 M RON
Total Active 2024
21,51 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,04 M RON | 30,17 M RON | 35,08 M RON | 42,38 M RON | 44,83 M RON | 45,91 M RON |
| Venituri totale | 40,53 M RON | 31,55 M RON | 37,58 M RON | 46,42 M RON | 45,93 M RON | 47,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,48 M RON | 30,41 M RON | 36,62 M RON | 44,65 M RON | 45,15 M RON | 46,52 M RON |
| Rezultat net | 907,3 K RON | 927,2 K RON | 828,7 K RON | 1,49 M RON | 642,6 K RON | 1,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,23 M RON (61.5%)
Active circulante8,27 M RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,3 K RON
Creanțe7,70 M RON
Numerar255,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,05 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,7%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,93 M RON | 16,59 M RON | 84,0% |
| 2020 | 15,83 M RON | 18,34 M RON | 86,3% |
| 2021 | 17,36 M RON | 18,29 M RON | 95,0% |
| 2022 | 23,57 M RON | 25,97 M RON | 90,8% |
| 2023 | 21,41 M RON | 23,52 M RON | 91,0% |
| 2024 | 19,07 M RON | 21,51 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,04 M RON | 30,17 M RON | 35,08 M RON | 42,38 M RON | 44,83 M RON | 45,91 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 907,3 K RON | 927,2 K RON | 828,7 K RON | 1,49 M RON | 642,6 K RON | 1,24 M RON | ▲ 93,4% |
| Total active | 16,59 M RON | 18,34 M RON | 18,29 M RON | 25,97 M RON | 23,52 M RON | 21,51 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 2,67 M RON | 2,55 M RON | 935,5 K RON | 2,44 M RON | 2,32 M RON | 2,73 M RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 13,93 M RON | 15,83 M RON | 17,36 M RON | 23,57 M RON | 21,41 M RON | 19,07 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 2,59 | 3,07 | 2,36 | 3,52 | 1,43 | 2,71 | ▲ 89,5% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 38 | 46 | 46 | 53 | ▲ 15,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.