TERMOCONSTRUCT MIHOC SRL
CUI: 17178909
J2005000121308
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17178909
Cod înmatriculare
J2005000121308
EUID
ROONRC.J2005000121308
Data înmatriculării
2005-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, 162, 3920
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Număr:
162
Cod poștal:
3920
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.071 RON | 332.072 RON | 317.975 RON | 10.774 RON | 14.097 RON | 649.798 RON | 96.398 RON | 553.400 RON | 78.129 RON | 571.669 RON | 485.131 RON | 40.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 516.227 RON | 518.022 RON | 458.892 RON | 54.320 RON | 59.130 RON | 707.555 RON | 83.748 RON | 623.807 RON | 132.449 RON | 575.106 RON | 463.451 RON | 132.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 358.615 RON | 360.360 RON | 348.126 RON | 8.627 RON | 12.234 RON | 669.292 RON | 71.554 RON | 597.738 RON | 141.076 RON | 528.216 RON | 506.384 RON | 57.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 334.884 RON | 335.133 RON | 343.708 RON | −11.323 RON | −8.575 RON | 661.523 RON | 54.376 RON | 607.147 RON | 129.753 RON | 531.770 RON | 487.634 RON | 87.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 382.579 RON | 382.889 RON | 357.070 RON | 22.181 RON | 25.819 RON | 561.460 RON | 48.408 RON | 513.052 RON | 151.935 RON | 409.525 RON | 410.525 RON | 76.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 323.519 RON | 324.524 RON | 304.405 RON | 15.769 RON | 20.119 RON | 602.938 RON | 145.855 RON | 457.083 RON | 167.708 RON | 435.230 RON | 375.008 RON | 57.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 487.981 RON | 505.438 RON | 470.322 RON | 24.546 RON | 35.116 RON | 657.816 RON | 304.750 RON | 353.066 RON | 192.254 RON | 465.562 RON | 265.026 RON | 61.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC PETRU ADRIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
488,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,5 K RON
Total Active 2025
657,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,1 K RON | 516,2 K RON | 358,6 K RON | 334,9 K RON | 382,6 K RON | 323,5 K RON | 488,0 K RON |
| Venituri totale | 332,1 K RON | 518,0 K RON | 360,4 K RON | 335,1 K RON | 382,9 K RON | 324,5 K RON | 505,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,0 K RON | 458,9 K RON | 348,1 K RON | 343,7 K RON | 357,1 K RON | 304,4 K RON | 470,3 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 54,3 K RON | 8,6 K RON | −11,3 K RON | 22,2 K RON | 15,8 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 406,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,8 K RON (46.3%)
Active circulante353,1 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri265,0 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 571,7 K RON | 649,8 K RON | 88,0% |
| 2020 | 575,1 K RON | 707,6 K RON | 81,3% |
| 2021 | 528,2 K RON | 669,3 K RON | 78,9% |
| 2022 | 531,8 K RON | 661,5 K RON | 80,4% |
| 2023 | 409,5 K RON | 561,5 K RON | 72,9% |
| 2024 | 435,2 K RON | 602,9 K RON | 72,2% |
| 2025 | 465,6 K RON | 657,8 K RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,1 K RON | 516,2 K RON | 358,6 K RON | 334,9 K RON | 382,6 K RON | 323,5 K RON | 488,0 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 54,3 K RON | 8,6 K RON | −11,3 K RON | 22,2 K RON | 15,8 K RON | 24,5 K RON | ▲ 55,7% |
| Total active | 649,8 K RON | 707,6 K RON | 669,3 K RON | 661,5 K RON | 561,5 K RON | 602,9 K RON | 657,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 78,1 K RON | 132,4 K RON | 141,1 K RON | 129,8 K RON | 151,9 K RON | 167,7 K RON | 192,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 571,7 K RON | 575,1 K RON | 528,2 K RON | 531,8 K RON | 409,5 K RON | 435,2 K RON | 465,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,08 | 1,13 | 1,14 | 1,25 | 1,05 | 0,76 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 3,24 | 10,52 | 2,41 | -3,38 | 5,80 | 4,87 | 5,03 | ▲ 3,3% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 57 | 44 | 75 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.