CĂTĂ & AUREL DIPLOMATIC SRL
CUI: 17172698
J2005000144033
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17172698
Cod înmatriculare
J2005000144033
EUID
ROONRC.J2005000144033
Data înmatriculării
2005-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, DOCTOR NICOLAE FĂLCOIANU, 2, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
DOCTOR NICOLAE FĂLCOIANU
Număr:
2
Bloc:
1
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.666 RON | 16.666 RON | 16.225 RON | 91 RON | 441 RON | 24.352 RON | 23.325 RON | 1.027 RON | −17.805 RON | 42.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.562 RON | 10.562 RON | 10.215 RON | 163 RON | 347 RON | 23.434 RON | 15.550 RON | 7.884 RON | −17.642 RON | 41.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.905 RON | 9.905 RON | 12.022 RON | −2.117 RON | −2.117 RON | 21.317 RON | 7.775 RON | 13.542 RON | −19.759 RON | 41.076 RON | 0 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.773 RON | 12.773 RON | 21.536 RON | −8.763 RON | −8.763 RON | 20.406 RON | 0 RON | 20.406 RON | −28.522 RON | 48.928 RON | 0 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.248 RON | 49.248 RON | 46.550 RON | 2.698 RON | 2.698 RON | 20.666 RON | 0 RON | 20.666 RON | −25.824 RON | 46.490 RON | 172 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.614 RON | 46.614 RON | 53.703 RON | −7.089 RON | −7.089 RON | 14.486 RON | 0 RON | 14.486 RON | −32.913 RON | 47.399 RON | 0 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂŢĂOANU MIHAI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
14,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 9,6 K RON | 9,9 K RON | 12,8 K RON | 49,2 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 10,6 K RON | 9,9 K RON | 12,8 K RON | 49,2 K RON | 46,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 10,2 K RON | 12,0 K RON | 21,5 K RON | 46,6 K RON | 53,7 K RON |
| Rezultat net | 91 RON | 163 RON | −2,1 K RON | −8,8 K RON | 2,7 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83 RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 561,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-48,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,2 K RON | 24,4 K RON | 173,1% |
| 2020 | 41,1 K RON | 23,4 K RON | 175,3% |
| 2021 | 41,1 K RON | 21,3 K RON | 192,7% |
| 2022 | 48,9 K RON | 20,4 K RON | 239,8% |
| 2023 | 46,5 K RON | 20,7 K RON | 225,0% |
| 2024 | 47,4 K RON | 14,5 K RON | 327,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 9,6 K RON | 9,9 K RON | 12,8 K RON | 49,2 K RON | 46,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 91 RON | 163 RON | −2,1 K RON | −8,8 K RON | 2,7 K RON | −7,1 K RON | ▼ 362,8% |
| Total active | 24,4 K RON | 23,4 K RON | 21,3 K RON | 20,4 K RON | 20,7 K RON | 14,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −17,6 K RON | −19,8 K RON | −28,5 K RON | −25,8 K RON | −32,9 K RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 41,1 K RON | 41,1 K RON | 48,9 K RON | 46,5 K RON | 47,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,19 | 0,33 | 0,42 | 0,44 | 0,31 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 0,78 | 1,70 | -21,37 | -68,61 | 5,48 | -15,21 | ▼ 377,6% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 27 | 27 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.