PSIFIOS SRL
CUI: 17175287
J2005000199178
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17175287
Cod înmatriculare
J2005000199178
EUID
ROONRC.J2005000199178
Data înmatriculării
2005-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. TRAIAN, 297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 402.843 RON | 404.329 RON | 421.605 RON | −21.323 RON | −17.276 RON | 100.152 RON | 7.559 RON | 92.593 RON | −43.234 RON | 143.386 RON | 7.156 RON | 29.205 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 441.705 RON | 478.037 RON | 570.471 RON | −96.513 RON | −92.434 RON | 58.343 RON | 7.126 RON | 51.217 RON | −139.747 RON | 198.090 RON | 7.121 RON | 49.247 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 392.228 RON | 399.145 RON | 444.076 RON | −48.854 RON | −44.931 RON | 40.305 RON | 596 RON | 39.709 RON | −188.601 RON | 228.906 RON | 5.170 RON | 34.895 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 219.443 RON | 221.805 RON | 310.388 RON | −90.801 RON | −88.583 RON | 26.643 RON | 596 RON | 26.047 RON | −279.402 RON | 306.045 RON | 5.737 RON | 19.849 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 280.338 RON | 280.338 RON | 250.102 RON | 27.432 RON | 30.236 RON | 62.261 RON | 4.848 RON | 57.413 RON | −251.970 RON | 314.231 RON | 5.737 RON | 24.803 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 372.601 RON | 372.836 RON | 279.337 RON | 88.228 RON | 93.499 RON | 53.260 RON | 2.706 RON | 50.554 RON | −163.741 RON | 217.001 RON | 0 RON | 31.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
ȘTEFAN TEODOR-ANDREI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
ŞTEFAN DANIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
ŞTEFAN VIOREL-VASILE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
372,6 K RON
Rezultat Net 2024
88,2 K RON
Total Active 2024
53,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,8 K RON | 441,7 K RON | 392,2 K RON | 219,4 K RON | 280,3 K RON | 372,6 K RON |
| Venituri totale | 404,3 K RON | 478,0 K RON | 399,1 K RON | 221,8 K RON | 280,3 K RON | 372,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 421,6 K RON | 570,5 K RON | 444,1 K RON | 310,4 K RON | 250,1 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −96,5 K RON | −48,9 K RON | −90,8 K RON | 27,4 K RON | 88,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (5.1%)
Active circulante50,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,4 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,88 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
23,7%
ROA
165,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,4 K RON | 100,2 K RON | 143,2% |
| 2020 | 198,1 K RON | 58,3 K RON | 339,5% |
| 2021 | 228,9 K RON | 40,3 K RON | 567,9% |
| 2022 | 306,0 K RON | 26,6 K RON | 1.148,7% |
| 2023 | 314,2 K RON | 62,3 K RON | 504,7% |
| 2024 | 217,0 K RON | 53,3 K RON | 407,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,8 K RON | 441,7 K RON | 392,2 K RON | 219,4 K RON | 280,3 K RON | 372,6 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −96,5 K RON | −48,9 K RON | −90,8 K RON | 27,4 K RON | 88,2 K RON | ▲ 221,6% |
| Total active | 100,2 K RON | 58,3 K RON | 40,3 K RON | 26,6 K RON | 62,3 K RON | 53,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −139,7 K RON | −188,6 K RON | −279,4 K RON | −252,0 K RON | −163,7 K RON | ▲ 35,0% |
| Datorii totale | 143,4 K RON | 198,1 K RON | 228,9 K RON | 306,0 K RON | 314,2 K RON | 217,0 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | ▲ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -5,29 | -21,85 | -12,46 | -41,38 | 9,79 | 23,68 | ▲ 141,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.