TERAGRO INVEST SRL
CUI: 17316270
J2005000206379
SRL
Vaslui, Sat Urdeşti, Comuna Dodeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17316270
Cod înmatriculare
J2005000206379
EUID
ROONRC.J2005000206379
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Urdeşti, Comuna Dodeşti, 6444
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.156.613 RON | 2.592.485 RON | 2.576.315 RON | 12.553 RON | 16.170 RON | 2.852.631 RON | 1.236.661 RON | 1.615.970 RON | 403.342 RON | 2.403.019 RON | 1.385.144 RON | 170.254 RON | 50.881 RON | 4.611 RON | 7 |
| 2020 | 1.107.913 RON | 2.099.165 RON | 2.095.747 RON | 947 RON | 3.418 RON | 3.436.833 RON | 1.451.820 RON | 1.985.013 RON | 362.186 RON | 3.077.302 RON | 1.734.114 RON | 147.001 RON | 0 RON | 2.655 RON | 7 |
| 2021 | 3.070.630 RON | 2.937.153 RON | 2.771.598 RON | 150.200 RON | 165.555 RON | 3.199.721 RON | 1.757.070 RON | 1.442.651 RON | 343.966 RON | 2.872.933 RON | 1.252.181 RON | 107.804 RON | 0 RON | 17.178 RON | 7 |
| 2022 | 3.020.614 RON | 3.699.397 RON | 3.694.926 RON | 2.683 RON | 4.471 RON | 4.349.255 RON | 1.700.418 RON | 2.648.837 RON | 346.649 RON | 4.012.656 RON | 2.250.862 RON | 261.904 RON | 0 RON | 10.050 RON | 9 |
| 2023 | 2.479.390 RON | 2.930.325 RON | 2.927.697 RON | 933 RON | 2.628 RON | 6.298.213 RON | 2.799.929 RON | 3.498.284 RON | 347.582 RON | 6.174.132 RON | 3.084.747 RON | 308.641 RON | 0 RON | 223.501 RON | 8 |
| 2024 | 1.761.853 RON | 2.351.036 RON | 2.302.996 RON | 39.460 RON | 48.040 RON | 5.911.094 RON | 2.594.369 RON | 3.316.725 RON | 387.042 RON | 5.742.912 RON | 2.897.029 RON | 360.370 RON | 0 RON | 218.860 RON | 4 |
| 2025 | 3.030.532 RON | 3.100.165 RON | 2.954.860 RON | 123.298 RON | 145.305 RON | 5.361.366 RON | 2.343.150 RON | 3.018.216 RON | 510.340 RON | 4.957.640 RON | 2.612.918 RON | 345.707 RON | 0 RON | 169.323 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA FELIX-MARIAN
administrator
Comuna Viişoara, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,03 M RON
Rezultat Net 2025
123,3 K RON
Total Active 2025
5,36 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 1,11 M RON | 3,07 M RON | 3,02 M RON | 2,48 M RON | 1,76 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 2,10 M RON | 2,94 M RON | 3,70 M RON | 2,93 M RON | 2,35 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,58 M RON | 2,10 M RON | 2,77 M RON | 3,69 M RON | 2,93 M RON | 2,30 M RON | 2,95 M RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 947 RON | 150,2 K RON | 2,7 K RON | 933 RON | 39,5 K RON | 123,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (43.7%)
Active circulante3,02 M RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,61 M RON
Creanțe345,7 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,77 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,1%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,40 M RON | 2,85 M RON | 84,2% |
| 2020 | 3,08 M RON | 3,44 M RON | 89,5% |
| 2021 | 2,87 M RON | 3,20 M RON | 89,8% |
| 2022 | 4,01 M RON | 4,35 M RON | 92,3% |
| 2023 | 6,17 M RON | 6,30 M RON | 98,0% |
| 2024 | 5,74 M RON | 5,91 M RON | 97,2% |
| 2025 | 4,96 M RON | 5,36 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 1,11 M RON | 3,07 M RON | 3,02 M RON | 2,48 M RON | 1,76 M RON | 3,03 M RON | ▲ 72,0% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 947 RON | 150,2 K RON | 2,7 K RON | 933 RON | 39,5 K RON | 123,3 K RON | ▲ 212,5% |
| Total active | 2,85 M RON | 3,44 M RON | 3,20 M RON | 4,35 M RON | 6,30 M RON | 5,91 M RON | 5,36 M RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 403,3 K RON | 362,2 K RON | 344,0 K RON | 346,6 K RON | 347,6 K RON | 387,0 K RON | 510,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 3,08 M RON | 2,87 M RON | 4,01 M RON | 6,17 M RON | 5,74 M RON | 4,96 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,65 | 0,50 | 0,66 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 0,09 | 4,89 | 0,09 | 0,04 | 2,24 | 4,07 | ▲ 81,7% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 58 | 43 | 36 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.