RED'S GENERAL SRL
CUI: 17196271
J2005000251234
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17196271
Cod înmatriculare
J2005000251234
EUID
ROONRC.J2005000251234
Data înmatriculării
2005-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, Str. PRINCIPALĂ, 704
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
704
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.502 RON | 152.681 RON | 299.347 RON | −148.193 RON | −146.666 RON | 246.560 RON | 116.103 RON | 130.457 RON | −1.283.432 RON | 1.529.992 RON | 45.928 RON | 54.825 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 151.578 RON | 158.783 RON | 262.826 RON | −105.044 RON | −104.043 RON | 239.626 RON | 119.255 RON | 120.371 RON | −1.388.476 RON | 1.628.625 RON | 40.354 RON | 57.295 RON | 0 RON | 523 RON | 6 |
| 2021 | 225.327 RON | 225.334 RON | 415.939 RON | −192.379 RON | −190.605 RON | 545.160 RON | 357.644 RON | 187.516 RON | −1.580.855 RON | 2.126.449 RON | 42.035 RON | 81.102 RON | 0 RON | 434 RON | 6 |
| 2022 | 248.896 RON | 253.313 RON | 437.490 RON | −186.710 RON | −184.177 RON | 453.792 RON | 284.993 RON | 168.799 RON | −1.767.565 RON | 2.221.693 RON | 30.663 RON | 84.848 RON | 0 RON | 336 RON | 6 |
| 2023 | 307.014 RON | 308.879 RON | 468.640 RON | −162.842 RON | −159.761 RON | 391.439 RON | 244.569 RON | 146.870 RON | −1.930.865 RON | 2.322.440 RON | 23.318 RON | 66.065 RON | 0 RON | 136 RON | 0 |
| 2024 | 400.596 RON | 400.605 RON | 511.544 RON | −118.674 RON | −110.939 RON | 245.595 RON | 162.992 RON | 82.603 RON | −2.049.540 RON | 2.295.135 RON | 507 RON | 7.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSU NICOLAE
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.049.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 934.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
400,6 K RON
Rezultat Net 2024
−118,7 K RON
Total Active 2024
245,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 151,6 K RON | 225,3 K RON | 248,9 K RON | 307,0 K RON | 400,6 K RON |
| Venituri totale | 152,7 K RON | 158,8 K RON | 225,3 K RON | 253,3 K RON | 308,9 K RON | 400,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,3 K RON | 262,8 K RON | 415,9 K RON | 437,5 K RON | 468,6 K RON | 511,5 K RON |
| Rezultat net | −148,2 K RON | −105,0 K RON | −192,4 K RON | −186,7 K RON | −162,8 K RON | −118,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.049.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,0 K RON (66.4%)
Active circulante82,6 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri507 RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar74,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 790,13 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,07 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 246,6 K RON | 620,5% |
| 2020 | 1,63 M RON | 239,6 K RON | 679,7% |
| 2021 | 2,13 M RON | 545,2 K RON | 390,1% |
| 2022 | 2,22 M RON | 453,8 K RON | 489,6% |
| 2023 | 2,32 M RON | 391,4 K RON | 593,3% |
| 2024 | 2,30 M RON | 245,6 K RON | 934,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 151,6 K RON | 225,3 K RON | 248,9 K RON | 307,0 K RON | 400,6 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | −148,2 K RON | −105,0 K RON | −192,4 K RON | −186,7 K RON | −162,8 K RON | −118,7 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 246,6 K RON | 239,6 K RON | 545,2 K RON | 453,8 K RON | 391,4 K RON | 245,6 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −1,28 M RON | −1,39 M RON | −1,58 M RON | −1,77 M RON | −1,93 M RON | −2,05 M RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 2,13 M RON | 2,22 M RON | 2,32 M RON | 2,30 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -98,47 | -69,30 | -85,38 | -75,02 | -53,04 | -29,62 | ▲ 44,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 934.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.