DELTA RAV TURISM SRL
CUI: 17528567
J2005000265363
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17528567
Cod înmatriculare
J2005000265363
EUID
ROONRC.J2005000265363
Data înmatriculării
2005-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. ALBA IULIA, 8, 820095
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. ALBA IULIA
Număr:
8
Cod poștal:
820095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.970 RON | 37.972 RON | 30.916 RON | 5.917 RON | 7.056 RON | 20.026 RON | 0 RON | 20.026 RON | 8.887 RON | 11.139 RON | 965 RON | 8.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.933 RON | 49.933 RON | 25.930 RON | 22.873 RON | 24.003 RON | 33.267 RON | 0 RON | 33.267 RON | 31.761 RON | 554 RON | 231 RON | 2.709 RON | 952 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.352 RON | 53.352 RON | 30.018 RON | 22.176 RON | 23.334 RON | 54.245 RON | 0 RON | 54.245 RON | 53.936 RON | 309 RON | 474 RON | 3.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.121 RON | 96.121 RON | 46.194 RON | 48.501 RON | 49.927 RON | 108.470 RON | 0 RON | 108.470 RON | 81.441 RON | 27.029 RON | 2.886 RON | 29.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.328 RON | 106.328 RON | 77.484 RON | 27.802 RON | 28.844 RON | 86.681 RON | 42.284 RON | 44.397 RON | 60.742 RON | 25.939 RON | 427 RON | 5.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.864 RON | 96.307 RON | 71.935 RON | 20.551 RON | 24.372 RON | 88.335 RON | 42.859 RON | 45.476 RON | 51.941 RON | 36.394 RON | 1.096 RON | 2.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.815 RON | 64.804 RON | 54.298 RON | 8.859 RON | 10.506 RON | 79.468 RON | 35.724 RON | 43.744 RON | 14.859 RON | 64.609 RON | 1.092 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTILICĂ MARIUS
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 49,9 K RON | 53,4 K RON | 96,1 K RON | 106,3 K RON | 95,9 K RON | 63,8 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 49,9 K RON | 53,4 K RON | 96,1 K RON | 106,3 K RON | 96,3 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 25,9 K RON | 30,0 K RON | 46,2 K RON | 77,5 K RON | 71,9 K RON | 54,3 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 22,9 K RON | 22,2 K RON | 48,5 K RON | 27,8 K RON | 20,6 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,7 K RON (45%)
Active circulante43,7 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe979 RON
Numerar20,3 K RON
Alte active circulante21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,44 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,18 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,9%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 20,0 K RON | 55,6% |
| 2020 | 554 RON | 33,3 K RON | 1,7% |
| 2021 | 309 RON | 54,2 K RON | 0,6% |
| 2022 | 27,0 K RON | 108,5 K RON | 24,9% |
| 2023 | 25,9 K RON | 86,7 K RON | 29,9% |
| 2024 | 36,4 K RON | 88,3 K RON | 41,2% |
| 2025 | 64,6 K RON | 79,5 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 49,9 K RON | 53,4 K RON | 96,1 K RON | 106,3 K RON | 95,9 K RON | 63,8 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 22,9 K RON | 22,2 K RON | 48,5 K RON | 27,8 K RON | 20,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 20,0 K RON | 33,3 K RON | 54,2 K RON | 108,5 K RON | 86,7 K RON | 88,3 K RON | 79,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 31,8 K RON | 53,9 K RON | 81,4 K RON | 60,7 K RON | 51,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 554 RON | 309 RON | 27,0 K RON | 25,9 K RON | 36,4 K RON | 64,6 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 60,05 | 175,55 | 4,01 | 1,71 | 1,25 | 0,68 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 15,58 | 45,81 | 41,57 | 50,46 | 26,15 | 21,44 | 13,88 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 95 | 82 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.