IMATI SRL
CUI: 17213194
J2005000277276
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17213194
Cod înmatriculare
J2005000277276
EUID
ROONRC.J2005000277276
Data înmatriculării
2005-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, 5580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.754 RON | 148.754 RON | 178.258 RON | −30.991 RON | −29.504 RON | 8.745 RON | 0 RON | 8.745 RON | −108.631 RON | 117.376 RON | 7.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 110.122 RON | 115.672 RON | 134.688 RON | −20.058 RON | −19.016 RON | 26.034 RON | 0 RON | 26.034 RON | −128.688 RON | 154.722 RON | 20.168 RON | 5.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 178.237 RON | 178.271 RON | 189.508 RON | −13.019 RON | −11.237 RON | 24.155 RON | 0 RON | 24.155 RON | −141.707 RON | 165.862 RON | 21.595 RON | 2.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 165.049 RON | 165.049 RON | 195.864 RON | −32.465 RON | −30.815 RON | 47.449 RON | 0 RON | 47.449 RON | −174.172 RON | 221.621 RON | 42.671 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 208.293 RON | 213.293 RON | 207.132 RON | 4.028 RON | 6.161 RON | 59.921 RON | 0 RON | 59.921 RON | −170.144 RON | 230.065 RON | 46.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 219.909 RON | 219.909 RON | 231.782 RON | −14.072 RON | −11.873 RON | 31.678 RON | 0 RON | 31.678 RON | −184.216 RON | 215.894 RON | 11.983 RON | 7.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IULIAN
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.072 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 681.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,1 K RON
Total Active 2024
31,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 110,1 K RON | 178,2 K RON | 165,0 K RON | 208,3 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 148,8 K RON | 115,7 K RON | 178,3 K RON | 165,0 K RON | 213,3 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,3 K RON | 134,7 K RON | 189,5 K RON | 195,9 K RON | 207,1 K RON | 231,8 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −20,1 K RON | −13,0 K RON | −32,5 K RON | 4,0 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,35 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,14 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,4 K RON | 8,7 K RON | 1.342,2% |
| 2020 | 154,7 K RON | 26,0 K RON | 594,3% |
| 2021 | 165,9 K RON | 24,2 K RON | 686,7% |
| 2022 | 221,6 K RON | 47,4 K RON | 467,1% |
| 2023 | 230,1 K RON | 59,9 K RON | 384,0% |
| 2024 | 215,9 K RON | 31,7 K RON | 681,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 110,1 K RON | 178,2 K RON | 165,0 K RON | 208,3 K RON | 219,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −20,1 K RON | −13,0 K RON | −32,5 K RON | 4,0 K RON | −14,1 K RON | ▼ 449,4% |
| Total active | 8,7 K RON | 26,0 K RON | 24,2 K RON | 47,4 K RON | 59,9 K RON | 31,7 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | −108,6 K RON | −128,7 K RON | −141,7 K RON | −174,2 K RON | −170,1 K RON | −184,2 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 117,4 K RON | 154,7 K RON | 165,9 K RON | 221,6 K RON | 230,1 K RON | 215,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | -20,83 | -18,21 | -7,30 | -19,67 | 1,93 | -6,40 | ▼ 431,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 681.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.