IMATI SRL
CUI: 17213194
J2005000277276
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17213194
Cod înmatriculare
J2005000277276
EUID
ROONRC.J2005000277276
Data înmatriculării
2005-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, 5580
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Sector:
0
Cod poștal:
5580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.754 RON | 148.754 RON | 178.258 RON | −30.991 RON | −29.504 RON | 8.745 RON | 0 RON | 8.745 RON | −108.631 RON | 117.376 RON | 7.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 110.122 RON | 115.672 RON | 134.688 RON | −20.058 RON | −19.016 RON | 26.034 RON | 0 RON | 26.034 RON | −128.688 RON | 154.722 RON | 20.168 RON | 5.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 178.237 RON | 178.271 RON | 189.508 RON | −13.019 RON | −11.237 RON | 24.155 RON | 0 RON | 24.155 RON | −141.707 RON | 165.862 RON | 21.595 RON | 2.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 165.049 RON | 165.049 RON | 195.864 RON | −32.465 RON | −30.815 RON | 47.449 RON | 0 RON | 47.449 RON | −174.172 RON | 221.621 RON | 42.671 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 208.293 RON | 213.293 RON | 207.132 RON | 4.028 RON | 6.161 RON | 59.921 RON | 0 RON | 59.921 RON | −170.144 RON | 230.065 RON | 46.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 219.909 RON | 219.909 RON | 231.782 RON | −14.072 RON | −11.873 RON | 31.678 RON | 0 RON | 31.678 RON | −184.216 RON | 215.894 RON | 11.983 RON | 7.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 116.548 RON | 124.461 RON | 130.867 RON | −7.625 RON | −6.406 RON | 64.538 RON | 0 RON | 64.538 RON | 6.438 RON | 58.100 RON | 7.777 RON | 41.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IULIAN
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
64,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 110,1 K RON | 178,2 K RON | 165,0 K RON | 208,3 K RON | 219,9 K RON | 116,5 K RON |
| Venituri totale | 148,8 K RON | 115,7 K RON | 178,3 K RON | 165,0 K RON | 213,3 K RON | 219,9 K RON | 124,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,3 K RON | 134,7 K RON | 189,5 K RON | 195,9 K RON | 207,1 K RON | 231,8 K RON | 130,9 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −20,1 K RON | −13,0 K RON | −32,5 K RON | 4,0 K RON | −14,1 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,99 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,4 K RON | 8,7 K RON | 1.342,2% |
| 2020 | 154,7 K RON | 26,0 K RON | 594,3% |
| 2021 | 165,9 K RON | 24,2 K RON | 686,7% |
| 2022 | 221,6 K RON | 47,4 K RON | 467,1% |
| 2023 | 230,1 K RON | 59,9 K RON | 384,0% |
| 2024 | 215,9 K RON | 31,7 K RON | 681,5% |
| 2025 | 58,1 K RON | 64,5 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,8 K RON | 110,1 K RON | 178,2 K RON | 165,0 K RON | 208,3 K RON | 219,9 K RON | 116,5 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −20,1 K RON | −13,0 K RON | −32,5 K RON | 4,0 K RON | −14,1 K RON | −7,6 K RON | ▲ 45,8% |
| Total active | 8,7 K RON | 26,0 K RON | 24,2 K RON | 47,4 K RON | 59,9 K RON | 31,7 K RON | 64,5 K RON | ▲ 103,7% |
| Capitaluri proprii | −108,6 K RON | −128,7 K RON | −141,7 K RON | −174,2 K RON | −170,1 K RON | −184,2 K RON | 6,4 K RON | ▲ 103,5% |
| Datorii totale | 117,4 K RON | 154,7 K RON | 165,9 K RON | 221,6 K RON | 230,1 K RON | 215,9 K RON | 58,1 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | 1,11 | ▲ 657,2% |
| Marjă netă (%) | -20,83 | -18,21 | -7,30 | -19,67 | 1,93 | -6,40 | -6,54 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.