THERMO MEISTER SRL
CUI: 17309605
J2005000284308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17309605
Cod înmatriculare
J2005000284308
EUID
ROONRC.J2005000284308
Data înmatriculării
2005-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Aleea MIRCEŞTI, 11, 5, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea MIRCEŞTI
Bloc:
11
Apartament:
5
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.170 RON | 276.210 RON | 151.443 RON | 122.005 RON | 124.767 RON | 238.912 RON | 3.146 RON | 235.766 RON | 174.763 RON | 64.149 RON | 20.821 RON | 4.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 383.269 RON | 383.280 RON | 243.068 RON | 136.379 RON | 140.212 RON | 385.082 RON | 918 RON | 384.164 RON | 311.142 RON | 73.940 RON | 216 RON | 43.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 448.689 RON | 450.087 RON | 691.182 RON | −245.593 RON | −241.095 RON | 393.231 RON | 130.377 RON | 262.854 RON | 65.549 RON | 327.682 RON | 2.846 RON | 93.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 588.328 RON | 588.662 RON | 699.016 RON | −116.239 RON | −110.354 RON | 260.166 RON | 96.605 RON | 163.561 RON | −185.877 RON | 446.069 RON | 4.484 RON | 136.590 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
| 2023 | 640.945 RON | 643.509 RON | 675.900 RON | −38.801 RON | −32.391 RON | 234.690 RON | 62.833 RON | 171.857 RON | −224.678 RON | 459.504 RON | 9.927 RON | 148.391 RON | 0 RON | 136 RON | 3 |
| 2024 | 786.697 RON | 786.805 RON | 762.506 RON | 3.067 RON | 24.299 RON | 188.618 RON | 29.061 RON | 159.557 RON | −221.611 RON | 410.269 RON | 4.870 RON | 152.645 RON | 0 RON | 40 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VARNA ŞTEFAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
LORANT IOAN TIBERIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−221.611 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
786,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
188,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 383,3 K RON | 448,7 K RON | 588,3 K RON | 640,9 K RON | 786,7 K RON |
| Venituri totale | 276,2 K RON | 383,3 K RON | 450,1 K RON | 588,7 K RON | 643,5 K RON | 786,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,4 K RON | 243,1 K RON | 691,2 K RON | 699,0 K RON | 675,9 K RON | 762,5 K RON |
| Rezultat net | 122,0 K RON | 136,4 K RON | −245,6 K RON | −116,2 K RON | −38,8 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 867,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−221.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,1 K RON (15.4%)
Active circulante159,6 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe152,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,54 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,1 K RON | 238,9 K RON | 26,9% |
| 2020 | 73,9 K RON | 385,1 K RON | 19,2% |
| 2021 | 327,7 K RON | 393,2 K RON | 83,3% |
| 2022 | 446,1 K RON | 260,2 K RON | 171,5% |
| 2023 | 459,5 K RON | 234,7 K RON | 195,8% |
| 2024 | 410,3 K RON | 188,6 K RON | 217,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 383,3 K RON | 448,7 K RON | 588,3 K RON | 640,9 K RON | 786,7 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 122,0 K RON | 136,4 K RON | −245,6 K RON | −116,2 K RON | −38,8 K RON | 3,1 K RON | ▲ 107,9% |
| Total active | 238,9 K RON | 385,1 K RON | 393,2 K RON | 260,2 K RON | 234,7 K RON | 188,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 174,8 K RON | 311,1 K RON | 65,5 K RON | −185,9 K RON | −224,7 K RON | −221,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 73,9 K RON | 327,7 K RON | 446,1 K RON | 459,5 K RON | 410,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 5,20 | 0,80 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 44,18 | 35,58 | -54,74 | -19,76 | -6,05 | 0,39 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 27 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.