UPS OVIDIU SRL
CUI: 17219928
J2005000285275
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17219928
Cod înmatriculare
J2005000285275
EUID
ROONRC.J2005000285275
Data înmatriculării
2005-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, PETRU RAREŞ, 4, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
4
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.885.296 RON | 5.013.884 RON | 3.887.550 RON | 1.102.422 RON | 1.126.334 RON | 1.647.264 RON | 693.809 RON | 953.455 RON | 1.422.278 RON | 224.986 RON | 13.701 RON | 882.912 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2020 | 4.189.473 RON | 4.617.893 RON | 3.512.280 RON | 1.078.181 RON | 1.105.613 RON | 2.787.376 RON | 711.909 RON | 2.075.467 RON | 2.500.459 RON | 294.043 RON | 72.626 RON | 1.594.056 RON | 0 RON | 7.126 RON | 49 |
| 2021 | 3.834.057 RON | 3.888.565 RON | 3.525.529 RON | 347.436 RON | 363.036 RON | 3.186.882 RON | 1.205.977 RON | 1.980.905 RON | 2.847.895 RON | 429.986 RON | 2.826 RON | 1.830.555 RON | 0 RON | 90.999 RON | 30 |
| 2022 | 2.428.435 RON | 2.432.051 RON | 2.769.029 RON | −344.734 RON | −336.978 RON | 3.564.022 RON | 3.210.852 RON | 353.170 RON | 2.503.160 RON | 1.261.063 RON | 46.634 RON | 260.501 RON | 0 RON | 200.201 RON | 27 |
| 2023 | 3.875.580 RON | 4.498.440 RON | 4.946.350 RON | −492.558 RON | −447.910 RON | 3.183.222 RON | 2.616.992 RON | 566.230 RON | 1.211.492 RON | 1.971.730 RON | 239.262 RON | 11.895 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2024 | 5.445.962 RON | 5.586.477 RON | 6.059.231 RON | −472.754 RON | −472.754 RON | 3.071.592 RON | 2.616.992 RON | 454.600 RON | 738.737 RON | 2.334.344 RON | 226.129 RON | 33.469 RON | 0 RON | 1.489 RON | 43 |
| 2025 | 6.790.955 RON | 6.875.465 RON | 6.769.261 RON | 90.192 RON | 106.204 RON | 2.566.916 RON | 2.152.190 RON | 414.726 RON | 828.929 RON | 1.739.477 RON | 240.179 RON | 30.289 RON | 0 RON | 1.490 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRLIBA OVIDIU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,79 M RON
Rezultat Net 2025
90,2 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,89 M RON | 4,19 M RON | 3,83 M RON | 2,43 M RON | 3,88 M RON | 5,45 M RON | 6,79 M RON |
| Venituri totale | 5,01 M RON | 4,62 M RON | 3,89 M RON | 2,43 M RON | 4,50 M RON | 5,59 M RON | 6,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,89 M RON | 3,51 M RON | 3,53 M RON | 2,77 M RON | 4,95 M RON | 6,06 M RON | 6,77 M RON |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 347,4 K RON | −344,7 K RON | −492,6 K RON | −472,8 K RON | 90,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (83.8%)
Active circulante414,7 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,2 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar144,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,27 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,21 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,0 K RON | 1,65 M RON | 13,7% |
| 2020 | 294,0 K RON | 2,79 M RON | 10,6% |
| 2021 | 430,0 K RON | 3,19 M RON | 13,5% |
| 2022 | 1,26 M RON | 3,56 M RON | 35,4% |
| 2023 | 1,97 M RON | 3,18 M RON | 61,9% |
| 2024 | 2,33 M RON | 3,07 M RON | 76,0% |
| 2025 | 1,74 M RON | 2,57 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,89 M RON | 4,19 M RON | 3,83 M RON | 2,43 M RON | 3,88 M RON | 5,45 M RON | 6,79 M RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 347,4 K RON | −344,7 K RON | −492,6 K RON | −472,8 K RON | 90,2 K RON | ▲ 119,1% |
| Total active | 1,65 M RON | 2,79 M RON | 3,19 M RON | 3,56 M RON | 3,18 M RON | 3,07 M RON | 2,57 M RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 2,50 M RON | 2,85 M RON | 2,50 M RON | 1,21 M RON | 738,7 K RON | 828,9 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 225,0 K RON | 294,0 K RON | 430,0 K RON | 1,26 M RON | 1,97 M RON | 2,33 M RON | 1,74 M RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 7,06 | 4,61 | 0,28 | 0,29 | 0,19 | 0,24 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 22,57 | 25,74 | 9,06 | -14,20 | -12,71 | -8,68 | 1,33 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 35 | 45 | 40 | 63 | ▲ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.