JOHANNA TOUR SRL
CUI: 17222761
J2005000294051
SRL
Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17222761
Cod înmatriculare
J2005000294051
EUID
ROONRC.J2005000294051
Data înmatriculării
2005-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, BEIUŞULUI, 45, 417500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Stradă:
BEIUŞULUI
Număr:
45
Cod poștal:
417500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.146.992 RON | 1.402.594 RON | 1.147.829 RON | 240.730 RON | 254.765 RON | 6.577.855 RON | 6.001.034 RON | 576.821 RON | 1.166.276 RON | 4.911.579 RON | 174.037 RON | 381.887 RON | 500.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.083.518 RON | 2.143.326 RON | 1.686.142 RON | 439.447 RON | 457.184 RON | 10.269.568 RON | 6.839.283 RON | 3.430.285 RON | 3.859.253 RON | 6.410.315 RON | 388.019 RON | 2.622.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMELE IOANA-RALUCA
administrator
Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
2,08 M RON
Rezultat Net 2023
439,4 K RON
Total Active 2023
10,27 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 2,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 240,7 K RON | 439,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,84 M RON (66.6%)
Active circulante3,43 M RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,0 K RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar420,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,37 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 459 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
21,1%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,91 M RON | 6,58 M RON | 74,7% |
| 2023 | 6,41 M RON | 10,27 M RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 2,08 M RON | ▲ 81,7% |
| Rezultat net | 240,7 K RON | 439,4 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 6,58 M RON | 10,27 M RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 3,86 M RON | ▲ 230,9% |
| Datorii totale | 4,91 M RON | 6,41 M RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,54 | ▲ 355,8% |
| Marjă netă (%) | 20,99 | 21,09 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (439,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.