MODORLEN TRADING SRL
CUI: 17392170
J2005000317114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17392170
Cod înmatriculare
J2005000317114
EUID
ROONRC.J2005000317114
Data înmatriculării
2005-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, PIPIRIGUL MARE, 2G, , , 2, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
PIPIRIGUL MARE
Număr:
2G
Scară:
Etaj:
Apartament:
2
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.418 RON | 39.432 RON | 55.958 RON | −17.125 RON | −16.526 RON | 922 RON | 0 RON | 922 RON | −53.548 RON | 54.470 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.944 RON | 85.644 RON | 32.119 RON | 52.304 RON | 53.525 RON | 1.807 RON | 0 RON | 1.807 RON | −1.245 RON | 3.052 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.217 RON | 42.817 RON | 39.418 RON | 2.141 RON | 3.399 RON | 3.392 RON | 0 RON | 3.392 RON | 896 RON | 2.496 RON | 678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.217 RON | 45.217 RON | 43.094 RON | 969 RON | 2.123 RON | 4.318 RON | 0 RON | 4.318 RON | 1.866 RON | 2.452 RON | 438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.082 RON | 45.082 RON | 43.765 RON | 1.138 RON | 1.317 RON | 6.162 RON | 0 RON | 6.162 RON | 3.004 RON | 3.158 RON | 329 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.173 RON | 51.173 RON | 61.613 RON | −10.440 RON | −10.440 RON | 2.070 RON | 0 RON | 2.070 RON | −10.200 RON | 12.270 RON | 548 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.215 RON | 67.215 RON | 84.091 RON | −16.876 RON | −16.876 RON | 1.497 RON | 0 RON | 1.497 RON | −27.076 RON | 28.573 RON | 579 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU ROBERT
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1908.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,2 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 29,9 K RON | 39,2 K RON | 45,2 K RON | 45,1 K RON | 51,2 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 39,4 K RON | 85,6 K RON | 42,8 K RON | 45,2 K RON | 45,1 K RON | 51,2 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,0 K RON | 32,1 K RON | 39,4 K RON | 43,1 K RON | 43,8 K RON | 61,6 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 52,3 K RON | 2,1 K RON | 969 RON | 1,1 K RON | −10,4 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri579 RON
Creanțe353 RON
Numerar565 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-1.127,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 922 RON | 5.907,8% |
| 2020 | 3,1 K RON | 1,8 K RON | 168,9% |
| 2021 | 2,5 K RON | 3,4 K RON | 73,6% |
| 2022 | 2,5 K RON | 4,3 K RON | 56,8% |
| 2023 | 3,2 K RON | 6,2 K RON | 51,3% |
| 2024 | 12,3 K RON | 2,1 K RON | 592,8% |
| 2025 | 28,6 K RON | 1,5 K RON | 1.908,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 29,9 K RON | 39,2 K RON | 45,2 K RON | 45,1 K RON | 51,2 K RON | 67,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 52,3 K RON | 2,1 K RON | 969 RON | 1,1 K RON | −10,4 K RON | −16,9 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 922 RON | 1,8 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON | 6,2 K RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −53,5 K RON | −1,2 K RON | 896 RON | 1,9 K RON | 3,0 K RON | −10,2 K RON | −27,1 K RON | ▼ 165,5% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 3,1 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 3,2 K RON | 12,3 K RON | 28,6 K RON | ▲ 132,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,59 | 1,36 | 1,76 | 1,95 | 0,17 | 0,05 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | -43,44 | 174,67 | 5,46 | 2,14 | 2,52 | -20,40 | -25,11 | ▼ 23,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 70 | 75 | 75 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1908.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.