ESZTERGOM SRL
CUI: 17794240
J2005000341144
SRL
Covasna, Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17794240
Cod înmatriculare
J2005000341144
EUID
ROONRC.J2005000341144
Data înmatriculării
2005-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş, VÂRGHIS, 205, 527180
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş
Stradă:
VÂRGHIS
Număr:
205
Cod poștal:
527180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.072 RON | 203.331 RON | 178.637 RON | 22.655 RON | 24.694 RON | 862.902 RON | 434.346 RON | 428.556 RON | 66.362 RON | 582.040 RON | 65 RON | 2 RON | 214.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.120 RON | 183.191 RON | 184.962 RON | −3.395 RON | −1.771 RON | 819.720 RON | 445.052 RON | 374.668 RON | 62.967 RON | 542.253 RON | 22 RON | 0 RON | 214.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.240 RON | 26.536 RON | 245.903 RON | −219.367 RON | −219.367 RON | 592.669 RON | 444.389 RON | 148.280 RON | −156.400 RON | 537.517 RON | 58 RON | 0 RON | 211.552 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 9.334 RON | 119.748 RON | 240.596 RON | −121.234 RON | −120.848 RON | 343.390 RON | 312.685 RON | 30.705 RON | −277.634 RON | 413.702 RON | 120 RON | 0 RON | 207.322 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 9.468 RON | 885.923 RON | 463.240 RON | 413.816 RON | 422.683 RON | 15.682.039 RON | 3.181.701 RON | 12.500.338 RON | 136.182 RON | 2.314.260 RON | 38 RON | 12.027.825 RON | 13.231.597 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 6.092 RON | 592.278 RON | 3.112.402 RON | −2.520.223 RON | −2.520.124 RON | 26.362.447 RON | 7.605.675 RON | 18.756.772 RON | −2.384.041 RON | 2.795.790 RON | 0 RON | 15.570.959 RON | 25.950.698 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAZAKAS LEVENTE
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.384.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.520.223 RON)
Cifra de Afaceri 2024
6,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,52 M RON
Total Active 2024
26,36 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 6,1 K RON | 11,2 K RON | 9,3 K RON | 9,5 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 203,3 K RON | 183,2 K RON | 26,5 K RON | 119,7 K RON | 885,9 K RON | 592,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,6 K RON | 185,0 K RON | 245,9 K RON | 240,6 K RON | 463,2 K RON | 3,11 M RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −3,4 K RON | −219,4 K RON | −121,2 K RON | 413,8 K RON | −2,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.384.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,61 M RON (28.9%)
Active circulante18,76 M RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,57 M RON
Numerar3,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 932.928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41.367,8%
Marjă netă
-41.369,4%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,0 K RON | 862,9 K RON | 67,5% |
| 2020 | 542,3 K RON | 819,7 K RON | 66,2% |
| 2021 | 537,5 K RON | 592,7 K RON | 90,7% |
| 2022 | 413,7 K RON | 343,4 K RON | 120,5% |
| 2023 | 2,31 M RON | 15,68 M RON | 14,8% |
| 2024 | 2,80 M RON | 26,36 M RON | 10,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 6,1 K RON | 11,2 K RON | 9,3 K RON | 9,5 K RON | 6,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −3,4 K RON | −219,4 K RON | −121,2 K RON | 413,8 K RON | −2,52 M RON | ▼ 709,0% |
| Total active | 862,9 K RON | 819,7 K RON | 592,7 K RON | 343,4 K RON | 15,68 M RON | 26,36 M RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 63,0 K RON | −156,4 K RON | −277,6 K RON | 136,2 K RON | −2,38 M RON | ▼ 1.850,6% |
| Datorii totale | 582,0 K RON | 542,3 K RON | 537,5 K RON | 413,7 K RON | 2,31 M RON | 2,80 M RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,69 | 0,28 | 0,07 | 5,40 | 6,71 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 224,93 | -55,47 | -1.951,66 | -1.298,84 | 4.370,68 | -41.369,39 | ▼ 1.046,5% |
| Scor bonitate | 53 | 23 | 19 | 19 | 78 | 41 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.