TERMO DESIGN SRL
CUI: 17805080
J2005000359211
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17805080
Cod înmatriculare
J2005000359211
EUID
ROONRC.J2005000359211
Data înmatriculării
2005-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, TIPOGRAFIEI, 1, D1, A, P, 2
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
TIPOGRAFIEI
Număr:
1
Bloc:
D1
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.583 RON | 30.587 RON | 76.169 RON | −45.888 RON | −45.582 RON | 107.867 RON | 77.170 RON | 30.697 RON | −419.460 RON | 527.327 RON | 5.166 RON | 9.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 123.543 RON | 124.805 RON | 104.379 RON | 19.206 RON | 20.426 RON | 123.073 RON | 73.650 RON | 49.423 RON | −403.956 RON | 527.029 RON | 5.536 RON | 8.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 134.315 RON | 154.335 RON | 140.581 RON | 12.211 RON | 13.754 RON | 127.933 RON | 69.760 RON | 58.173 RON | −391.744 RON | 519.677 RON | 0 RON | 3.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 74.141 RON | 524.225 RON | 110.503 RON | 408.442 RON | 413.722 RON | 92.203 RON | 71.006 RON | 21.197 RON | 22.044 RON | 70.159 RON | 3.674 RON | 6.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 82.245 RON | 166.434 RON | 113.767 RON | 51.204 RON | 52.667 RON | 79.628 RON | 67.431 RON | 12.197 RON | 69.574 RON | 10.054 RON | 0 RON | 2.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 126.303 RON | 136.803 RON | 110.607 RON | 24.992 RON | 26.196 RON | 120.364 RON | 73.121 RON | 47.243 RON | 94.566 RON | 25.798 RON | 2.214 RON | 9.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.492 RON | 112.960 RON | 117.822 RON | −5.856 RON | −4.862 RON | 117.213 RON | 65.278 RON | 51.935 RON | 88.710 RON | 28.503 RON | 0 RON | 6.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU VIRGIL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.856 RON)
Cifra de Afaceri 2025
104,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
117,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 123,5 K RON | 134,3 K RON | 74,1 K RON | 82,2 K RON | 126,3 K RON | 104,5 K RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 124,8 K RON | 154,3 K RON | 524,2 K RON | 166,4 K RON | 136,8 K RON | 113,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 104,4 K RON | 140,6 K RON | 110,5 K RON | 113,8 K RON | 110,6 K RON | 117,8 K RON |
| Rezultat net | −45,9 K RON | 19,2 K RON | 12,2 K RON | 408,4 K RON | 51,2 K RON | 25,0 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,3 K RON (55.7%)
Active circulante51,9 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,3 K RON | 107,9 K RON | 488,9% |
| 2020 | 527,0 K RON | 123,1 K RON | 428,2% |
| 2021 | 519,7 K RON | 127,9 K RON | 406,2% |
| 2022 | 70,2 K RON | 92,2 K RON | 76,1% |
| 2023 | 10,1 K RON | 79,6 K RON | 12,6% |
| 2024 | 25,8 K RON | 120,4 K RON | 21,4% |
| 2025 | 28,5 K RON | 117,2 K RON | 24,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 123,5 K RON | 134,3 K RON | 74,1 K RON | 82,2 K RON | 126,3 K RON | 104,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | −45,9 K RON | 19,2 K RON | 12,2 K RON | 408,4 K RON | 51,2 K RON | 25,0 K RON | −5,9 K RON | ▼ 123,4% |
| Total active | 107,9 K RON | 123,1 K RON | 127,9 K RON | 92,2 K RON | 79,6 K RON | 120,4 K RON | 117,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −419,5 K RON | −404,0 K RON | −391,7 K RON | 22,0 K RON | 69,6 K RON | 94,6 K RON | 88,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 527,3 K RON | 527,0 K RON | 519,7 K RON | 70,2 K RON | 10,1 K RON | 25,8 K RON | 28,5 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,30 | 1,21 | 1,83 | 1,82 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -150,04 | 15,55 | 9,09 | 550,90 | 62,26 | 19,79 | -5,60 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 45 | 63 | 85 | 90 | 52 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.