MODELING & MEDIA SERVICES SRL
CUI: 17271578
J2005000366275
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17271578
Cod înmatriculare
J2005000366275
EUID
ROONRC.J2005000366275
Data înmatriculării
2005-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ARTERA VEST, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.621 RON | 97.779 RON | 128.257 RON | −31.454 RON | −30.478 RON | 852.121 RON | 799.135 RON | 52.986 RON | 279.734 RON | 725.366 RON | 36.149 RON | 13.578 RON | 0 RON | 152.979 RON | 1 |
| 2020 | 100.492 RON | 101.069 RON | 181.127 RON | −81.135 RON | −80.058 RON | 789.846 RON | 744.073 RON | 45.773 RON | 66.286 RON | 723.560 RON | 31.248 RON | 11.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 132.131 RON | 132.365 RON | 211.345 RON | −80.022 RON | −78.980 RON | 801.630 RON | 707.724 RON | 93.906 RON | 7.332 RON | 794.298 RON | 36.819 RON | 52.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.103 RON | 63.103 RON | 118.228 RON | −55.758 RON | −55.125 RON | 786.808 RON | 673.370 RON | 113.438 RON | −48.426 RON | 835.234 RON | 55.782 RON | 56.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 27.351 RON | 27.351 RON | 107.386 RON | −80.413 RON | −80.035 RON | 750.200 RON | 639.759 RON | 110.441 RON | −111.604 RON | 861.804 RON | 48.955 RON | 22.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.284 RON | 19.428 RON | 159.490 RON | −140.191 RON | −140.062 RON | 866.444 RON | 767.112 RON | 99.332 RON | −251.794 RON | 1.118.238 RON | 51.737 RON | 29.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AFETELOR-VASILEANU RAMONA-IONELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−251.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−140.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,3 K RON
Rezultat Net 2024
−140,2 K RON
Total Active 2024
866,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 100,5 K RON | 132,1 K RON | 63,1 K RON | 27,4 K RON | 16,3 K RON |
| Venituri totale | 97,8 K RON | 101,1 K RON | 132,4 K RON | 63,1 K RON | 27,4 K RON | 19,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 181,1 K RON | 211,3 K RON | 118,2 K RON | 107,4 K RON | 159,5 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −81,1 K RON | −80,0 K RON | −55,8 K RON | −80,4 K RON | −140,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−251.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate767,1 K RON (88.5%)
Active circulante99,3 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,7 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 670 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-860,1%
Marjă netă
-860,9%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 725,4 K RON | 852,1 K RON | 85,1% |
| 2020 | 723,6 K RON | 789,8 K RON | 91,6% |
| 2021 | 794,3 K RON | 801,6 K RON | 99,1% |
| 2022 | 835,2 K RON | 786,8 K RON | 106,2% |
| 2023 | 861,8 K RON | 750,2 K RON | 114,9% |
| 2024 | 1,12 M RON | 866,4 K RON | 129,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 100,5 K RON | 132,1 K RON | 63,1 K RON | 27,4 K RON | 16,3 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −81,1 K RON | −80,0 K RON | −55,8 K RON | −80,4 K RON | −140,2 K RON | ▼ 74,3% |
| Total active | 852,1 K RON | 789,8 K RON | 801,6 K RON | 786,8 K RON | 750,2 K RON | 866,4 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 279,7 K RON | 66,3 K RON | 7,3 K RON | −48,4 K RON | −111,6 K RON | −251,8 K RON | ▼ 125,6% |
| Datorii totale | 725,4 K RON | 723,6 K RON | 794,3 K RON | 835,2 K RON | 861,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -32,22 | -80,74 | -60,56 | -88,36 | -294,00 | -860,91 | ▼ 192,8% |
| Scor bonitate | 37 | 18 | 38 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.