SAGITARIO TRAVEL SRL
CUI: 17531279
J2005000427116
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17531279
Cod înmatriculare
J2005000427116
EUID
ROONRC.J2005000427116
Data înmatriculării
2005-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, MIHAI VITEAZU, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 654.527 RON | 689.915 RON | 366.440 RON | 316.798 RON | 323.475 RON | 2.447.639 RON | 107.050 RON | 2.340.589 RON | 1.073.406 RON | 1.326.447 RON | 119.685 RON | 1.685.260 RON | 47.786 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 201.537 RON | 236.637 RON | 261.240 RON | −26.807 RON | −24.603 RON | 1.484.025 RON | 55.133 RON | 1.428.892 RON | 1.046.599 RON | 424.801 RON | 119.685 RON | 771.106 RON | 12.625 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 418.188 RON | 586.451 RON | 304.472 RON | 277.840 RON | 281.979 RON | 2.177.335 RON | 61.850 RON | 2.115.485 RON | 944.331 RON | 807.848 RON | 119.685 RON | 1.027.508 RON | 425.156 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 558.506 RON | 1.388.861 RON | 496.141 RON | 887.237 RON | 892.720 RON | 2.447.117 RON | 39.801 RON | 2.407.316 RON | 1.369.768 RON | 1.052.729 RON | 102.134 RON | 1.960.708 RON | 24.620 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 663.023 RON | 699.579 RON | 435.563 RON | 258.158 RON | 264.016 RON | 2.695.039 RON | 20.168 RON | 2.674.871 RON | 1.333.411 RON | 1.361.628 RON | 102.134 RON | 2.487.119 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 704.441 RON | 796.474 RON | 667.853 RON | 111.599 RON | 128.621 RON | 2.450.295 RON | 13.188 RON | 2.437.107 RON | 1.126.312 RON | 1.323.983 RON | 97.932 RON | 2.251.986 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURU ADRIANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
704,4 K RON
Rezultat Net 2024
111,6 K RON
Total Active 2024
2,45 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,5 K RON | 201,5 K RON | 418,2 K RON | 558,5 K RON | 663,0 K RON | 704,4 K RON |
| Venituri totale | 689,9 K RON | 236,6 K RON | 586,5 K RON | 1,39 M RON | 699,6 K RON | 796,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,4 K RON | 261,2 K RON | 304,5 K RON | 496,1 K RON | 435,6 K RON | 667,9 K RON |
| Rezultat net | 316,8 K RON | −26,8 K RON | 277,8 K RON | 887,2 K RON | 258,2 K RON | 111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 710,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (0.5%)
Active circulante2,44 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,9 K RON
Creanțe2,25 M RON
Numerar87,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,8%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 2,45 M RON | 54,2% |
| 2020 | 424,8 K RON | 1,48 M RON | 28,6% |
| 2021 | 807,8 K RON | 2,18 M RON | 37,1% |
| 2022 | 1,05 M RON | 2,45 M RON | 43,0% |
| 2023 | 1,36 M RON | 2,70 M RON | 50,5% |
| 2024 | 1,32 M RON | 2,45 M RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,5 K RON | 201,5 K RON | 418,2 K RON | 558,5 K RON | 663,0 K RON | 704,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 316,8 K RON | −26,8 K RON | 277,8 K RON | 887,2 K RON | 258,2 K RON | 111,6 K RON | ▼ 56,8% |
| Total active | 2,45 M RON | 1,48 M RON | 2,18 M RON | 2,45 M RON | 2,70 M RON | 2,45 M RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 944,3 K RON | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,13 M RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 424,8 K RON | 807,8 K RON | 1,05 M RON | 1,36 M RON | 1,32 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 3,36 | 2,62 | 2,29 | 1,96 | 1,84 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 48,40 | -13,30 | 66,44 | 158,86 | 38,94 | 15,84 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 90 | 95 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.