CATY TERMOGLASS UTIL SRL
CUI: 17312716
J2005000429039
SRL
Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17312716
Cod înmatriculare
J2005000429039
EUID
ROONRC.J2005000429039
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, 100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Sector:
0
Număr:
100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.782.299 RON | 7.892.341 RON | 6.231.675 RON | 1.408.793 RON | 1.660.666 RON | 5.099.089 RON | 733.325 RON | 4.365.764 RON | 4.512.446 RON | 653.029 RON | 1.562 RON | 2.113.109 RON | 0 RON | 66.386 RON | 20 |
| 2020 | 7.333.959 RON | 7.590.902 RON | 6.029.649 RON | 1.338.634 RON | 1.561.253 RON | 5.255.621 RON | 1.291.545 RON | 3.964.076 RON | 4.456.566 RON | 858.013 RON | 53.757 RON | 2.011.657 RON | 0 RON | 58.958 RON | 21 |
| 2021 | 9.884.186 RON | 9.933.771 RON | 8.504.449 RON | 1.230.688 RON | 1.429.322 RON | 6.995.233 RON | 2.741.512 RON | 4.253.721 RON | 5.687.254 RON | 1.385.833 RON | 928 RON | 2.354.815 RON | 0 RON | 77.854 RON | 22 |
| 2022 | 14.243.902 RON | 14.833.716 RON | 11.225.315 RON | 3.078.708 RON | 3.608.401 RON | 8.929.564 RON | 3.431.494 RON | 5.498.070 RON | 6.499.203 RON | 2.508.559 RON | 0 RON | 4.483.841 RON | 0 RON | 78.198 RON | 23 |
| 2023 | 21.664.036 RON | 22.543.729 RON | 12.992.638 RON | 8.075.554 RON | 9.551.091 RON | 11.142.309 RON | 2.818.390 RON | 8.323.919 RON | 9.454.102 RON | 1.782.293 RON | 100.118 RON | 4.647.132 RON | 0 RON | 94.086 RON | 27 |
| 2024 | 20.707.968 RON | 21.881.761 RON | 13.704.327 RON | 6.982.266 RON | 8.177.434 RON | 15.871.714 RON | 3.371.773 RON | 12.499.941 RON | 10.100.356 RON | 5.876.934 RON | 34.778 RON | 4.748.783 RON | 0 RON | 105.576 RON | 27 |
| 2025 | 21.471.846 RON | 22.897.353 RON | 16.926.446 RON | 5.074.753 RON | 5.970.907 RON | 15.019.740 RON | 3.570.535 RON | 11.449.205 RON | 5.328.903 RON | 9.888.818 RON | 126.880 RON | 5.980.160 RON | 0 RON | 197.981 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ILEANA DANIELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
21,47 M RON
Rezultat Net 2025
5,07 M RON
Total Active 2025
15,02 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,78 M RON | 7,33 M RON | 9,88 M RON | 14,24 M RON | 21,66 M RON | 20,71 M RON | 21,47 M RON |
| Venituri totale | 7,89 M RON | 7,59 M RON | 9,93 M RON | 14,83 M RON | 22,54 M RON | 21,88 M RON | 22,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,23 M RON | 6,03 M RON | 8,50 M RON | 11,23 M RON | 12,99 M RON | 13,70 M RON | 16,93 M RON |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON | 3,08 M RON | 8,08 M RON | 6,98 M RON | 5,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (23.8%)
Active circulante11,45 M RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,9 K RON
Creanțe5,98 M RON
Numerar1,62 M RON
Alte active circulante3,72 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 169,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,6%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 653,0 K RON | 5,10 M RON | 12,8% |
| 2020 | 858,0 K RON | 5,26 M RON | 16,3% |
| 2021 | 1,39 M RON | 7,00 M RON | 19,8% |
| 2022 | 2,51 M RON | 8,93 M RON | 28,1% |
| 2023 | 1,78 M RON | 11,14 M RON | 16,0% |
| 2024 | 5,88 M RON | 15,87 M RON | 37,0% |
| 2025 | 9,89 M RON | 15,02 M RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,78 M RON | 7,33 M RON | 9,88 M RON | 14,24 M RON | 21,66 M RON | 20,71 M RON | 21,47 M RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON | 3,08 M RON | 8,08 M RON | 6,98 M RON | 5,07 M RON | ▼ 27,3% |
| Total active | 5,10 M RON | 5,26 M RON | 7,00 M RON | 8,93 M RON | 11,14 M RON | 15,87 M RON | 15,02 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 4,51 M RON | 4,46 M RON | 5,69 M RON | 6,50 M RON | 9,45 M RON | 10,10 M RON | 5,33 M RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 653,0 K RON | 858,0 K RON | 1,39 M RON | 2,51 M RON | 1,78 M RON | 5,88 M RON | 9,89 M RON | ▲ 68,3% |
| Lichiditate curentă | 6,69 | 4,62 | 3,07 | 2,19 | 4,67 | 2,13 | 1,16 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 18,10 | 18,25 | 12,45 | 21,61 | 37,28 | 33,72 | 23,63 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 100 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.