FIRELI SRL
CUI: 17464560
J2005000434158
SRL
Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17464560
Cod înmatriculare
J2005000434158
EUID
ROONRC.J2005000434158
Data înmatriculării
2005-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi, STR. JARETE
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Sector:
0
Stradă:
STR. JARETE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.050 RON | 97.050 RON | 57.290 RON | 38.789 RON | 39.760 RON | 32.910 RON | 0 RON | 32.910 RON | −143.762 RON | 176.672 RON | 15.853 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.468 RON | 101.468 RON | 84.340 RON | 16.140 RON | 17.128 RON | 17.685 RON | 0 RON | 17.685 RON | −127.622 RON | 145.307 RON | 15.853 RON | 1.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 102.378 RON | 102.378 RON | 77.844 RON | 23.510 RON | 24.534 RON | 17.927 RON | 0 RON | 17.927 RON | −104.112 RON | 122.039 RON | 12.172 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.063 RON | 100.063 RON | 109.740 RON | −10.677 RON | −9.677 RON | 12.387 RON | 0 RON | 12.387 RON | −114.789 RON | 127.176 RON | 12.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRICĂ MIREL
administrator
RĂCARI,DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−114.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1026.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
100,1 K RON
Rezultat Net 2022
−10,7 K RON
Total Active 2022
12,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 101,5 K RON | 102,4 K RON | 100,1 K RON |
| Venituri totale | 97,1 K RON | 101,5 K RON | 102,4 K RON | 100,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 84,3 K RON | 77,8 K RON | 109,7 K RON |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 16,1 K RON | 23,5 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−114.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Numerar215 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,22 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-86,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,7 K RON | 32,9 K RON | 536,8% |
| 2020 | 145,3 K RON | 17,7 K RON | 821,6% |
| 2021 | 122,0 K RON | 17,9 K RON | 680,8% |
| 2022 | 127,2 K RON | 12,4 K RON | 1.026,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 101,5 K RON | 102,4 K RON | 100,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 16,1 K RON | 23,5 K RON | −10,7 K RON | ▼ 145,4% |
| Total active | 32,9 K RON | 17,7 K RON | 17,9 K RON | 12,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −143,8 K RON | −127,6 K RON | −104,1 K RON | −114,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 176,7 K RON | 145,3 K RON | 122,0 K RON | 127,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 39,97 | 15,91 | 22,96 | -10,67 | ▼ 146,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1026.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.