BUCOVINA LODGE SRL
CUI: 17385300
J2005000447332
SRL
Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17385300
Cod înmatriculare
J2005000447332
EUID
ROONRC.J2005000447332
Data înmatriculării
2005-03-21
Formă juridică
SRL
Website
www.bucovinalodge.com
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, Str. DIMITRIE CANTEMIR, 3, 5969
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Sector:
0
Stradă:
Str. DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
3
Cod poștal:
5969
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.443 RON | 431.681 RON | 249.834 RON | 177.935 RON | 181.847 RON | 1.138.702 RON | 898.204 RON | 240.498 RON | −75.074 RON | 1.211.985 RON | 58.402 RON | 78.968 RON | 3.228 RON | 1.437 RON | 3 |
| 2020 | 132.602 RON | 139.761 RON | 134.906 RON | 3.611 RON | 4.855 RON | 1.055.797 RON | 873.844 RON | 181.953 RON | −71.668 RON | 1.128.243 RON | 59.224 RON | 35.965 RON | 0 RON | 778 RON | 3 |
| 2021 | 277.376 RON | 287.225 RON | 229.274 RON | 54.527 RON | 57.951 RON | 1.040.586 RON | 849.520 RON | 191.066 RON | −18.631 RON | 1.013.503 RON | 76.688 RON | 72.785 RON | 45.768 RON | 54 RON | 2 |
| 2022 | 325.909 RON | 378.321 RON | 301.743 RON | 73.917 RON | 76.578 RON | 957.433 RON | 832.346 RON | 125.087 RON | 48.584 RON | 910.029 RON | 74.349 RON | 44.858 RON | 0 RON | 1.180 RON | 3 |
| 2023 | 282.011 RON | 282.020 RON | 229.764 RON | 50.055 RON | 52.256 RON | 961.966 RON | 808.000 RON | 153.966 RON | 97.554 RON | 865.258 RON | 79.784 RON | 45.231 RON | 0 RON | 846 RON | 2 |
| 2024 | 393.136 RON | 401.280 RON | 336.217 RON | 56.254 RON | 65.063 RON | 1.008.092 RON | 865.444 RON | 142.648 RON | 145.805 RON | 864.692 RON | 76.901 RON | 44.034 RON | 0 RON | 2.405 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ELENA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
393,1 K RON
Rezultat Net 2024
56,3 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,4 K RON | 132,6 K RON | 277,4 K RON | 325,9 K RON | 282,0 K RON | 393,1 K RON |
| Venituri totale | 431,7 K RON | 139,8 K RON | 287,2 K RON | 378,3 K RON | 282,0 K RON | 401,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,8 K RON | 134,9 K RON | 229,3 K RON | 301,7 K RON | 229,8 K RON | 336,2 K RON |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 3,6 K RON | 54,5 K RON | 73,9 K RON | 50,1 K RON | 56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate865,4 K RON (85.8%)
Active circulante142,6 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,9 K RON
Creanțe44,0 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,11 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,93 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,3%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,14 M RON | 106,4% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,06 M RON | 106,9% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 97,4% |
| 2022 | 910,0 K RON | 957,4 K RON | 95,1% |
| 2023 | 865,3 K RON | 962,0 K RON | 90,0% |
| 2024 | 864,7 K RON | 1,01 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,4 K RON | 132,6 K RON | 277,4 K RON | 325,9 K RON | 282,0 K RON | 393,1 K RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 3,6 K RON | 54,5 K RON | 73,9 K RON | 50,1 K RON | 56,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 957,4 K RON | 962,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −75,1 K RON | −71,7 K RON | −18,6 K RON | 48,6 K RON | 97,6 K RON | 145,8 K RON | ▲ 49,5% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 910,0 K RON | 865,3 K RON | 864,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 44,10 | 2,72 | 19,66 | 22,68 | 17,75 | 14,31 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 56 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.