ROHISAR SRL
CUI: 17305220
J2005000458233
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17305220
Cod înmatriculare
J2005000458233
EUID
ROONRC.J2005000458233
Data înmatriculării
2005-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, Oxigenului, 4B, 77035, LOT 26/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
Oxigenului
Număr:
4B
Cod poștal:
77035
Completare adresă:
LOT 26/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.024 RON | 224.025 RON | 213.165 RON | 8.538 RON | 10.860 RON | 1.168.543 RON | 850.198 RON | 318.345 RON | 406.822 RON | 761.862 RON | 119.422 RON | 189.492 RON | 0 RON | 141 RON | 2 |
| 2020 | 134.898 RON | 134.898 RON | 161.880 RON | −28.275 RON | −26.982 RON | 1.226.749 RON | 815.103 RON | 411.646 RON | 378.546 RON | 851.402 RON | 160.510 RON | 220.249 RON | 0 RON | 3.199 RON | 1 |
| 2021 | 160.368 RON | 160.416 RON | 181.150 RON | −22.338 RON | −20.734 RON | 1.232.850 RON | 782.181 RON | 450.669 RON | 356.208 RON | 877.112 RON | 191.018 RON | 254.324 RON | 0 RON | 470 RON | 2 |
| 2022 | 948.036 RON | 948.053 RON | 1.051.159 RON | −112.586 RON | −103.106 RON | 1.114.994 RON | 129.376 RON | 985.618 RON | 243.622 RON | 871.520 RON | 378.153 RON | 377.557 RON | 0 RON | 148 RON | 1 |
| 2023 | 109.976 RON | 190.808 RON | 333.962 RON | −145.011 RON | −143.154 RON | 1.199.017 RON | 479.535 RON | 719.482 RON | 98.611 RON | 1.100.406 RON | 459.598 RON | 203.172 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 332.060 RON | 439.774 RON | 662.357 RON | −222.583 RON | −222.583 RON | 1.002.741 RON | 413.297 RON | 589.444 RON | −123.972 RON | 1.126.713 RON | 307.890 RON | 247.723 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 141.500 RON | 147.417 RON | 222.683 RON | −75.266 RON | −75.266 RON | 1.150.680 RON | 586.769 RON | 563.911 RON | −199.238 RON | 1.349.918 RON | 307.890 RON | 253.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SELҪUK ALPASLAN CEM
administrator
ISKENDERUN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,5 K RON
Rezultat Net 2025
−75,3 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,0 K RON | 134,9 K RON | 160,4 K RON | 948,0 K RON | 110,0 K RON | 332,1 K RON | 141,5 K RON |
| Venituri totale | 224,0 K RON | 134,9 K RON | 160,4 K RON | 948,1 K RON | 190,8 K RON | 439,8 K RON | 147,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,2 K RON | 161,9 K RON | 181,2 K RON | 1,05 M RON | 334,0 K RON | 662,4 K RON | 222,7 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −28,3 K RON | −22,3 K RON | −112,6 K RON | −145,0 K RON | −222,6 K RON | −75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate586,8 K RON (51%)
Active circulante563,9 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,9 K RON
Creanțe253,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 794 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 653 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,2%
Marjă netă
-53,2%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761,9 K RON | 1,17 M RON | 65,2% |
| 2020 | 851,4 K RON | 1,23 M RON | 69,4% |
| 2021 | 877,1 K RON | 1,23 M RON | 71,2% |
| 2022 | 871,5 K RON | 1,11 M RON | 78,2% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 91,8% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,00 M RON | 112,4% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,0 K RON | 134,9 K RON | 160,4 K RON | 948,0 K RON | 110,0 K RON | 332,1 K RON | 141,5 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −28,3 K RON | −22,3 K RON | −112,6 K RON | −145,0 K RON | −222,6 K RON | −75,3 K RON | ▲ 66,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,11 M RON | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 406,8 K RON | 378,5 K RON | 356,2 K RON | 243,6 K RON | 98,6 K RON | −124,0 K RON | −199,2 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 761,9 K RON | 851,4 K RON | 877,1 K RON | 871,5 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,48 | 0,51 | 1,13 | 0,65 | 0,52 | 0,42 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 3,81 | -20,96 | -13,93 | -11,88 | -131,86 | -67,03 | -53,19 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 50 | 52 | 23 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.