MATUQA TOUR S.R.L.
CUI: 18144920
J2005000529142
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18144920
Cod înmatriculare
J2005000529142
EUID
ROONRC.J2005000529142
Data înmatriculării
2005-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, VASILE GOLDIŞ, 2, 520067, cam. 002
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
VASILE GOLDIŞ
Număr:
2
Cod poștal:
520067
Completare adresă:
cam. 002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 349.646 RON | 349.747 RON | 316.632 RON | 29.618 RON | 33.115 RON | 165.288 RON | 0 RON | 165.288 RON | 32.927 RON | 132.361 RON | 25.826 RON | 101.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.419 RON | 134.098 RON | 158.843 RON | −26.086 RON | −24.745 RON | 106.401 RON | 18.644 RON | 87.757 RON | 6.841 RON | 99.560 RON | 29.882 RON | 54.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JÉNÁKI ISTVÁN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
91,4 K RON
Rezultat Net 2020
−26,1 K RON
Total Active 2020
106,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,6 K RON | 91,4 K RON |
| Venituri totale | 349,7 K RON | 134,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,6 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −166,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (17.5%)
Active circulante87,8 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe54,4 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,4 K RON | 165,3 K RON | 80,1% |
| 2020 | 99,6 K RON | 106,4 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,6 K RON | 91,4 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −26,1 K RON | ▼ 188,1% |
| Total active | 165,3 K RON | 106,4 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | 6,8 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 132,4 K RON | 99,6 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,88 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 8,47 | -28,53 | ▼ 436,8% |
| Scor bonitate | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.