TNT CONSULTANŢĂ-EVALUĂRI S.R.L.
CUI: 17354320
J2005000538041
SRL
Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17354320
Cod înmatriculare
J2005000538041
EUID
ROONRC.J2005000538041
Data înmatriculării
2005-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni, Vulpii, 1, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Stradă:
Vulpii
Număr:
1
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.613 RON | 157.613 RON | 145.267 RON | 10.770 RON | 12.346 RON | 1.566.447 RON | 1.431.075 RON | 135.372 RON | −456.319 RON | 2.710.190 RON | 100.075 RON | 33.580 RON | 0 RON | 687.424 RON | 1 |
| 2020 | 125.234 RON | 129.232 RON | 110.127 RON | 17.968 RON | 19.105 RON | 2.158.528 RON | 2.022.991 RON | 135.537 RON | 161.353 RON | 2.092.683 RON | 76.120 RON | 58.213 RON | 0 RON | 95.508 RON | 1 |
| 2021 | 333.894 RON | 333.894 RON | 293.535 RON | 37.781 RON | 40.359 RON | 2.189.812 RON | 2.084.526 RON | 105.286 RON | 199.134 RON | 2.086.186 RON | 55.189 RON | 41.922 RON | 0 RON | 95.508 RON | 1 |
| 2022 | 297.427 RON | 297.593 RON | 288.737 RON | 6.256 RON | 8.856 RON | 2.210.185 RON | 1.977.681 RON | 232.504 RON | 205.391 RON | 2.100.302 RON | 113.516 RON | 110.329 RON | 0 RON | 95.508 RON | 1 |
| 2023 | 768.518 RON | 979.821 RON | 920.948 RON | 50.381 RON | 58.873 RON | 2.372.798 RON | 2.020.905 RON | 351.893 RON | 255.771 RON | 2.215.462 RON | 88.108 RON | 245.926 RON | 0 RON | 98.435 RON | 0 |
| 2024 | 85.499 RON | 2.486.660 RON | 1.761.284 RON | 700.509 RON | 725.376 RON | 136.750 RON | 9.718 RON | 127.032 RON | −421.877 RON | 558.627 RON | 23.724 RON | 87.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−421.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 408.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,5 K RON
Rezultat Net 2024
700,5 K RON
Total Active 2024
136,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,6 K RON | 125,2 K RON | 333,9 K RON | 297,4 K RON | 768,5 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 157,6 K RON | 129,2 K RON | 333,9 K RON | 297,6 K RON | 979,8 K RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 145,3 K RON | 110,1 K RON | 293,5 K RON | 288,7 K RON | 920,9 K RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 18,0 K RON | 37,8 K RON | 6,3 K RON | 50,4 K RON | 700,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−421.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (7.1%)
Active circulante127,0 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe88,0 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
848,4%
Marjă netă
819,3%
ROA
512,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,71 M RON | 1,57 M RON | 173,0% |
| 2020 | 2,09 M RON | 2,16 M RON | 97,0% |
| 2021 | 2,09 M RON | 2,19 M RON | 95,3% |
| 2022 | 2,10 M RON | 2,21 M RON | 95,0% |
| 2023 | 2,22 M RON | 2,37 M RON | 93,4% |
| 2024 | 558,6 K RON | 136,8 K RON | 408,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,6 K RON | 125,2 K RON | 333,9 K RON | 297,4 K RON | 768,5 K RON | 85,5 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 18,0 K RON | 37,8 K RON | 6,3 K RON | 50,4 K RON | 700,5 K RON | ▲ 1.290,4% |
| Total active | 1,57 M RON | 2,16 M RON | 2,19 M RON | 2,21 M RON | 2,37 M RON | 136,8 K RON | ▼ 94,2% |
| Capitaluri proprii | −456,3 K RON | 161,4 K RON | 199,1 K RON | 205,4 K RON | 255,8 K RON | −421,9 K RON | ▼ 264,9% |
| Datorii totale | 2,71 M RON | 2,09 M RON | 2,09 M RON | 2,10 M RON | 2,22 M RON | 558,6 K RON | ▼ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 6,83 | 14,35 | 11,32 | 2,10 | 6,56 | 819,32 | ▲ 12.389,6% |
| Scor bonitate | 37 | 56 | 56 | 38 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (700,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 408.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.