MODCONS SRL
CUI: 18258585
J2005000588147
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18258585
Cod înmatriculare
J2005000588147
EUID
ROONRC.J2005000588147
Data înmatriculării
2005-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Str. OITUZ, 2, A/1, B, 3, 16, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
Str. OITUZ
Număr:
2
Bloc:
A/1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.242 RON | 399.246 RON | 395.179 RON | 73 RON | 4.067 RON | 235.185 RON | 3.872 RON | 231.313 RON | 25.953 RON | 209.232 RON | 208.998 RON | 10.863 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 390.511 RON | 433.479 RON | 426.027 RON | 4.901 RON | 7.452 RON | 231.755 RON | 1.973 RON | 229.782 RON | 30.854 RON | 200.901 RON | 208.438 RON | 11.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 336.190 RON | 376.193 RON | 368.512 RON | 4.692 RON | 7.681 RON | 259.683 RON | 469 RON | 259.214 RON | 35.546 RON | 224.137 RON | 236.804 RON | 4.305 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 381.424 RON | 421.428 RON | 412.767 RON | 4.951 RON | 8.661 RON | 270.906 RON | 89 RON | 270.817 RON | 40.497 RON | 230.409 RON | 253.376 RON | 5.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 553.354 RON | 598.356 RON | 591.331 RON | 2.088 RON | 7.025 RON | 322.138 RON | 163 RON | 321.975 RON | 42.585 RON | 279.553 RON | 262.548 RON | 6.538 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.028.070 RON | 1.048.325 RON | 986.689 RON | 51.282 RON | 61.636 RON | 394.917 RON | 11.281 RON | 383.636 RON | 72.128 RON | 322.789 RON | 248.632 RON | 31.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FÜLÖP ÁLMOS-CSABA
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
FÜLÖP KATALIN
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
51,3 K RON
Total Active 2024
394,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,2 K RON | 390,5 K RON | 336,2 K RON | 381,4 K RON | 553,4 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 399,2 K RON | 433,5 K RON | 376,2 K RON | 421,4 K RON | 598,4 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 395,2 K RON | 426,0 K RON | 368,5 K RON | 412,8 K RON | 591,3 K RON | 986,7 K RON |
| Rezultat net | 73 RON | 4,9 K RON | 4,7 K RON | 5,0 K RON | 2,1 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 897,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (2.9%)
Active circulante383,6 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri248,6 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar103,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,44 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,2 K RON | 235,2 K RON | 89,0% |
| 2020 | 200,9 K RON | 231,8 K RON | 86,7% |
| 2021 | 224,1 K RON | 259,7 K RON | 86,3% |
| 2022 | 230,4 K RON | 270,9 K RON | 85,1% |
| 2023 | 279,6 K RON | 322,1 K RON | 86,8% |
| 2024 | 322,8 K RON | 394,9 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,2 K RON | 390,5 K RON | 336,2 K RON | 381,4 K RON | 553,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 85,8% |
| Rezultat net | 73 RON | 4,9 K RON | 4,7 K RON | 5,0 K RON | 2,1 K RON | 51,3 K RON | ▲ 2.356,0% |
| Total active | 235,2 K RON | 231,8 K RON | 259,7 K RON | 270,9 K RON | 322,1 K RON | 394,9 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 30,9 K RON | 35,5 K RON | 40,5 K RON | 42,6 K RON | 72,1 K RON | ▲ 69,4% |
| Datorii totale | 209,2 K RON | 200,9 K RON | 224,1 K RON | 230,4 K RON | 279,6 K RON | 322,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,19 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 1,26 | 1,40 | 1,30 | 0,38 | 4,99 | ▲ 1.213,2% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 57 | 70 | 57 | 70 | ▲ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.