TRES FACTORY SRL
CUI: 17408439
J2005000617038
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17408439
Cod înmatriculare
J2005000617038
EUID
ROONRC.J2005000617038
Data înmatriculării
2005-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, TĂBĂCĂRIEI, 15A, 117141
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă:
TĂBĂCĂRIEI
Număr:
15A
Cod poștal:
117141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.098.015 RON | 4.123.836 RON | 1.852.404 RON | 2.230.925 RON | 2.271.432 RON | 2.875.465 RON | 845.950 RON | 2.029.515 RON | 363.881 RON | 2.511.584 RON | 146.234 RON | 431.815 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 4.213.048 RON | 4.231.104 RON | 1.891.768 RON | 2.300.135 RON | 2.339.336 RON | 2.872.769 RON | 709.514 RON | 2.163.255 RON | 363.881 RON | 2.508.888 RON | 166.160 RON | 316.111 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 4.730.394 RON | 4.735.298 RON | 1.992.194 RON | 2.701.280 RON | 2.743.104 RON | 3.252.456 RON | 712.704 RON | 2.539.752 RON | 363.881 RON | 2.888.575 RON | 138.005 RON | 436.259 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 4.893.853 RON | 4.904.213 RON | 2.363.887 RON | 2.495.522 RON | 2.540.326 RON | 3.296.525 RON | 887.912 RON | 2.408.613 RON | 363.881 RON | 2.932.644 RON | 183.266 RON | 506.128 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.444.416 RON | 2.463.494 RON | 1.678.997 RON | 760.359 RON | 784.497 RON | 1.901.679 RON | 1.256.718 RON | 644.961 RON | 363.881 RON | 1.537.798 RON | 124.832 RON | 190.777 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.112.961 RON | 2.163.411 RON | 1.804.948 RON | 295.909 RON | 358.463 RON | 1.652.177 RON | 1.134.315 RON | 517.862 RON | 363.881 RON | 1.288.296 RON | 128.436 RON | 281.298 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAMFIR MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
ZAMFIR PAUL NICOLAE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,11 M RON
Rezultat Net 2024
295,9 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 4,21 M RON | 4,73 M RON | 4,89 M RON | 2,44 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 4,12 M RON | 4,23 M RON | 4,74 M RON | 4,90 M RON | 2,46 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,89 M RON | 1,99 M RON | 2,36 M RON | 1,68 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 2,23 M RON | 2,30 M RON | 2,70 M RON | 2,50 M RON | 760,4 K RON | 295,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (68.7%)
Active circulante517,9 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,4 K RON
Creanțe281,3 K RON
Numerar108,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,45 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,51 M RON | 2,88 M RON | 87,4% |
| 2020 | 2,51 M RON | 2,87 M RON | 87,3% |
| 2021 | 2,89 M RON | 3,25 M RON | 88,8% |
| 2022 | 2,93 M RON | 3,30 M RON | 89,0% |
| 2023 | 1,54 M RON | 1,90 M RON | 80,9% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,65 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 4,21 M RON | 4,73 M RON | 4,89 M RON | 2,44 M RON | 2,11 M RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 2,23 M RON | 2,30 M RON | 2,70 M RON | 2,50 M RON | 760,4 K RON | 295,9 K RON | ▼ 61,1% |
| Total active | 2,88 M RON | 2,87 M RON | 3,25 M RON | 3,30 M RON | 1,90 M RON | 1,65 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 363,9 K RON | 363,9 K RON | 363,9 K RON | 363,9 K RON | 363,9 K RON | 363,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 2,51 M RON | 2,51 M RON | 2,89 M RON | 2,93 M RON | 1,54 M RON | 1,29 M RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,86 | 0,88 | 0,82 | 0,42 | 0,40 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 54,44 | 54,60 | 57,10 | 50,99 | 31,11 | 14,00 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 73 | 60 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (295,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.